中银大健康股票C(010321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2025-12-11 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2025-12-10 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-12-09 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2025-12-08 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2025-12-05 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2025-12-04 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2025-12-03 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2025-12-02 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2025-12-01 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2025-11-28 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2025-11-27 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2025-11-26 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-11-25 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-11-24 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-11-21 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2025-11-20 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2025-11-19 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-11-18 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2025-11-17 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2025-11-14 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2025-11-13 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-11-12 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2025-11-11 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2025-11-10 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2025-11-07 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2025-11-06 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-11-05 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2025-11-04 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2025-11-03 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2025-10-31 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2025-10-30 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-10-29 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2025-10-28 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-10-27 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2025-10-24 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2025-10-23 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2025-10-22 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-10-21 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2025-10-20 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2025-10-17 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2025-10-16 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-10-15 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2025-10-14 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2025-10-13 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2025-10-10 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2025-10-09 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2025-09-30 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2025-09-29 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2025-09-26 | 1.7811元 | 1.7811元 |