中银大健康股票C (010321.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型股票型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3510元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (4408 / 5959) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银大健康股票(009414) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银大健康股票C(010321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-04 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-03 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-02 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-01 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-29 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-05-28 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-05-27 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-26 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-25 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-05-22 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-21 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-20 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-05-19 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-18 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-05-15 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-05-14 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-13 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-12 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-05-11 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-05-08 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-07 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-06 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-30 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-29 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-28 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-04-27 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-24 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-23 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-04-22 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-04-21 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-04-20 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-04-17 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-04-16 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-04-15 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-04-14 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-04-13 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-04-10 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-04-09 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-04-08 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-04-07 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-04-03 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-04-02 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-04-01 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-03-31 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-03-30 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-03-27 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-26 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-03-25 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-03-24 | 1.5260元 | 1.5260元 |