估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银大健康股票C
(010321.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2020-10-16
总资产规模
1.40亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.7166
元
(
2026-04-08
)
基金经理
王方舟
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.60%
(3106 / 5772)
相关基金:
主从基金:
中银大健康股票A
备注
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中银大健康股票C(010321) - 历史资产组合