中银大健康股票C (010321.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型股票型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3897元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4251 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银大健康股票(009414) |
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中银大健康股票C(010321) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.62元 | 1.67亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1.40亿 | 9,053.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 2.32亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 1.11亿 | 7,285.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 8,789.51万 | 7,180.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 6,839.01万 | 7,022.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,377.83万 | 3,155.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3,104.72万 | 3,399.45万元 | -- |