中银沪深300指数增强C (010311.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2020-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3713元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (4275 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强A 、中银沪深300指数增强E |
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中银沪深300指数增强C(010311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3713元 | 1.5268元 |
| 2026-08-27 | 1.3766元 | 1.5321元 |
| 2026-08-26 | 1.3624元 | 1.5179元 |
| 2026-08-25 | 1.3525元 | 1.5080元 |
| 2026-08-24 | 1.3552元 | 1.5107元 |
| 2026-08-21 | 1.3734元 | 1.5289元 |
| 2026-08-20 | 1.3635元 | 1.5190元 |
| 2026-08-19 | 1.3633元 | 1.5188元 |
| 2026-08-18 | 1.4002元 | 1.5557元 |
| 2026-08-17 | 1.4035元 | 1.5590元 |
| 2026-08-14 | 1.3806元 | 1.5361元 |
| 2026-08-13 | 1.3795元 | 1.5350元 |
| 2026-08-12 | 1.3862元 | 1.5417元 |
| 2026-08-11 | 1.3780元 | 1.5335元 |
| 2026-08-10 | 1.3877元 | 1.5432元 |
| 2026-08-07 | 1.3853元 | 1.5408元 |
| 2026-08-06 | 1.3714元 | 1.5269元 |
| 2026-08-05 | 1.3740元 | 1.5295元 |
| 2026-08-04 | 1.3561元 | 1.5116元 |
| 2026-08-03 | 1.3374元 | 1.4929元 |
| 2026-07-31 | 1.3512元 | 1.5067元 |
| 2026-07-30 | 1.3391元 | 1.4946元 |
| 2026-07-29 | 1.3540元 | 1.5095元 |
| 2026-07-28 | 1.3442元 | 1.4997元 |
| 2026-07-27 | 1.3846元 | 1.5401元 |
| 2026-07-24 | 1.3626元 | 1.5181元 |
| 2026-07-23 | 1.3836元 | 1.5391元 |
| 2026-07-22 | 1.3804元 | 1.5359元 |
| 2026-07-21 | 1.3869元 | 1.5424元 |
| 2026-07-20 | 1.3437元 | 1.4992元 |
| 2026-07-17 | 1.3274元 | 1.4829元 |
| 2026-07-16 | 1.3778元 | 1.5333元 |
| 2026-07-15 | 1.4046元 | 1.5601元 |
| 2026-07-14 | 1.4093元 | 1.5648元 |
| 2026-07-13 | 1.3775元 | 1.5330元 |
| 2026-07-10 | 1.4050元 | 1.5605元 |
| 2026-07-09 | 1.4317元 | 1.5872元 |
| 2026-07-08 | 1.3970元 | 1.5525元 |
| 2026-07-07 | 1.4080元 | 1.5635元 |
| 2026-07-06 | 1.4244元 | 1.5799元 |
| 2026-07-03 | 1.4225元 | 1.5780元 |
| 2026-07-02 | 1.4124元 | 1.5679元 |
| 2026-07-01 | 1.4558元 | 1.6113元 |
| 2026-06-30 | 1.4646元 | 1.6201元 |
| 2026-06-29 | 1.4512元 | 1.6067元 |
| 2026-06-26 | 1.4341元 | 1.5896元 |
| 2026-06-25 | 1.4728元 | 1.6283元 |
| 2026-06-24 | 1.4489元 | 1.6044元 |
| 2026-06-23 | 1.4359元 | 1.5914元 |
| 2026-06-22 | 1.4747元 | 1.6302元 |