中银沪深300指数增强C (010311.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2020-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3917元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4525 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强(004881) 、中银沪深300指数增强E |
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中银沪深300指数增强C(010311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3917元 | 1.5472元 |
| 2026-05-18 | 1.3884元 | 1.5439元 |
| 2026-05-15 | 1.3937元 | 1.5492元 |
| 2026-05-14 | 1.4123元 | 1.5678元 |
| 2026-05-13 | 1.4341元 | 1.5896元 |
| 2026-05-12 | 1.4196元 | 1.5751元 |
| 2026-05-11 | 1.4186元 | 1.5741元 |
| 2026-05-08 | 1.3966元 | 1.5521元 |
| 2026-05-07 | 1.4053元 | 1.5608元 |
| 2026-05-06 | 1.4004元 | 1.5559元 |
| 2026-04-30 | 1.3787元 | 1.5342元 |
| 2026-04-29 | 1.3807元 | 1.5362元 |
| 2026-04-28 | 1.3629元 | 1.5184元 |
| 2026-04-27 | 1.3660元 | 1.5215元 |
| 2026-04-24 | 1.3674元 | 1.5229元 |
| 2026-04-23 | 1.3694元 | 1.5249元 |
| 2026-04-22 | 1.3746元 | 1.5301元 |
| 2026-04-21 | 1.3654元 | 1.5209元 |
| 2026-04-20 | 1.3600元 | 1.5155元 |
| 2026-04-17 | 1.3534元 | 1.5089元 |
| 2026-04-16 | 1.3550元 | 1.5105元 |
| 2026-04-15 | 1.3394元 | 1.4949元 |
| 2026-04-14 | 1.3417元 | 1.4972元 |
| 2026-04-13 | 1.3247元 | 1.4802元 |
| 2026-04-10 | 1.3230元 | 1.4785元 |
| 2026-04-09 | 1.3011元 | 1.4566元 |
| 2026-04-08 | 1.3097元 | 1.4652元 |
| 2026-04-07 | 1.2666元 | 1.4221元 |
| 2026-04-03 | 1.2666元 | 1.4221元 |
| 2026-04-02 | 1.2763元 | 1.4318元 |
| 2026-04-01 | 1.2892元 | 1.4447元 |
| 2026-03-31 | 1.2678元 | 1.4233元 |
| 2026-03-30 | 1.2803元 | 1.4358元 |
| 2026-03-27 | 1.2822元 | 1.4377元 |
| 2026-03-26 | 1.2755元 | 1.4310元 |
| 2026-03-25 | 1.2910元 | 1.4465元 |
| 2026-03-24 | 1.2731元 | 1.4286元 |
| 2026-03-23 | 1.2564元 | 1.4119元 |
| 2026-03-20 | 1.2980元 | 1.4535元 |
| 2026-03-19 | 1.3000元 | 1.4555元 |
| 2026-03-18 | 1.3208元 | 1.4763元 |
| 2026-03-17 | 1.3139元 | 1.4694元 |
| 2026-03-16 | 1.3227元 | 1.4782元 |
| 2026-03-13 | 1.3187元 | 1.4742元 |
| 2026-03-12 | 1.3226元 | 1.4781元 |
| 2026-03-11 | 1.3280元 | 1.4835元 |
| 2026-03-10 | 1.3194元 | 1.4749元 |
| 2026-03-09 | 1.3032元 | 1.4587元 |
| 2026-03-06 | 1.3167元 | 1.4722元 |
| 2026-03-05 | 1.3138元 | 1.4693元 |