中银沪深300指数增强C (010311.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2020-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4225元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (4166 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强(004881) 、中银沪深300指数增强E |
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中银沪深300指数增强C(010311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4225元 | 1.5780元 |
| 2026-07-02 | 1.4124元 | 1.5679元 |
| 2026-07-01 | 1.4558元 | 1.6113元 |
| 2026-06-30 | 1.4646元 | 1.6201元 |
| 2026-06-29 | 1.4512元 | 1.6067元 |
| 2026-06-26 | 1.4341元 | 1.5896元 |
| 2026-06-25 | 1.4728元 | 1.6283元 |
| 2026-06-24 | 1.4489元 | 1.6044元 |
| 2026-06-23 | 1.4359元 | 1.5914元 |
| 2026-06-22 | 1.4747元 | 1.6302元 |
| 2026-06-18 | 1.4399元 | 1.5954元 |
| 2026-06-17 | 1.4319元 | 1.5874元 |
| 2026-06-16 | 1.4169元 | 1.5724元 |
| 2026-06-15 | 1.4175元 | 1.5730元 |
| 2026-06-12 | 1.3835元 | 1.5390元 |
| 2026-06-11 | 1.3665元 | 1.5220元 |
| 2026-06-10 | 1.3740元 | 1.5295元 |
| 2026-06-09 | 1.3858元 | 1.5413元 |
| 2026-06-08 | 1.3592元 | 1.5147元 |
| 2026-06-05 | 1.3869元 | 1.5424元 |
| 2026-06-04 | 1.4143元 | 1.5698元 |
| 2026-06-03 | 1.4211元 | 1.5766元 |
| 2026-06-02 | 1.4111元 | 1.5666元 |
| 2026-06-01 | 1.3896元 | 1.5451元 |
| 2026-05-29 | 1.4036元 | 1.5591元 |
| 2026-05-28 | 1.4087元 | 1.5642元 |
| 2026-05-27 | 1.4057元 | 1.5612元 |
| 2026-05-26 | 1.4123元 | 1.5678元 |
| 2026-05-25 | 1.4073元 | 1.5628元 |
| 2026-05-22 | 1.3882元 | 1.5437元 |
| 2026-05-21 | 1.3714元 | 1.5269元 |
| 2026-05-20 | 1.3933元 | 1.5488元 |
| 2026-05-19 | 1.3917元 | 1.5472元 |
| 2026-05-18 | 1.3884元 | 1.5439元 |
| 2026-05-15 | 1.3937元 | 1.5492元 |
| 2026-05-14 | 1.4123元 | 1.5678元 |
| 2026-05-13 | 1.4341元 | 1.5896元 |
| 2026-05-12 | 1.4196元 | 1.5751元 |
| 2026-05-11 | 1.4186元 | 1.5741元 |
| 2026-05-08 | 1.3966元 | 1.5521元 |
| 2026-05-07 | 1.4053元 | 1.5608元 |
| 2026-05-06 | 1.4004元 | 1.5559元 |
| 2026-04-30 | 1.3787元 | 1.5342元 |
| 2026-04-29 | 1.3807元 | 1.5362元 |
| 2026-04-28 | 1.3629元 | 1.5184元 |
| 2026-04-27 | 1.3660元 | 1.5215元 |
| 2026-04-24 | 1.3674元 | 1.5229元 |
| 2026-04-23 | 1.3694元 | 1.5249元 |
| 2026-04-22 | 1.3746元 | 1.5301元 |
| 2026-04-21 | 1.3654元 | 1.5209元 |