中银沪深300指数增强C (010311.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3247元 (2026-02-27) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (4651 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强A 、中银沪深300指数增强E |
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中银沪深300指数增强C(010311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3247元 | 1.4802元 |
| 2026-02-26 | 1.3314元 | 1.4869元 |
| 2026-02-25 | 1.3355元 | 1.4910元 |
| 2026-02-24 | 1.3282元 | 1.4837元 |
| 2026-02-13 | 1.3148元 | 1.4703元 |
| 2026-02-12 | 1.3320元 | 1.4875元 |
| 2026-02-11 | 1.3301元 | 1.4856元 |
| 2026-02-10 | 1.3322元 | 1.4877元 |
| 2026-02-09 | 1.3280元 | 1.4835元 |
| 2026-02-06 | 1.3086元 | 1.4641元 |
| 2026-02-05 | 1.3150元 | 1.4705元 |
| 2026-02-04 | 1.3230元 | 1.4785元 |
| 2026-02-03 | 1.3133元 | 1.4688元 |
| 2026-02-02 | 1.2985元 | 1.4540元 |
| 2026-01-30 | 1.3283元 | 1.4838元 |
| 2026-01-29 | 1.3422元 | 1.4977元 |
| 2026-01-28 | 1.3364元 | 1.4919元 |
| 2026-01-27 | 1.3310元 | 1.4865元 |
| 2026-01-26 | 1.3311元 | 1.4866元 |
| 2026-01-23 | 1.3271元 | 1.4826元 |
| 2026-01-22 | 1.3330元 | 1.4885元 |
| 2026-01-21 | 1.3316元 | 1.4871元 |
| 2026-01-20 | 1.3284元 | 1.4839元 |
| 2026-01-19 | 1.3350元 | 1.4905元 |
| 2026-01-16 | 1.3348元 | 1.4903元 |
| 2026-01-15 | 1.3384元 | 1.4939元 |
| 2026-01-14 | 1.3356元 | 1.4911元 |
| 2026-01-13 | 1.3381元 | 1.4936元 |
| 2026-01-12 | 1.3452元 | 1.5007元 |
| 2026-01-09 | 1.3368元 | 1.4923元 |
| 2026-01-08 | 1.3298元 | 1.4853元 |
| 2026-01-07 | 1.3414元 | 1.4969元 |
| 2026-01-06 | 1.3446元 | 1.5001元 |
| 2026-01-05 | 1.3255元 | 1.4810元 |
| 2025-12-31 | 1.3015元 | 1.4570元 |
| 2025-12-30 | 1.3075元 | 1.4630元 |
| 2025-12-29 | 1.3039元 | 1.4594元 |
| 2025-12-26 | 1.3096元 | 1.4651元 |
| 2025-12-25 | 1.3055元 | 1.4610元 |
| 2025-12-24 | 1.3032元 | 1.4587元 |
| 2025-12-23 | 1.2996元 | 1.4551元 |
| 2025-12-22 | 1.2963元 | 1.4518元 |
| 2025-12-19 | 1.2851元 | 1.4406元 |
| 2025-12-18 | 1.2811元 | 1.4366元 |
| 2025-12-17 | 1.2883元 | 1.4438元 |
| 2025-12-16 | 1.2645元 | 1.4200元 |
| 2025-12-15 | 1.2779元 | 1.4334元 |
| 2025-12-12 | 1.2844元 | 1.4399元 |
| 2025-12-11 | 1.2774元 | 1.4329元 |
| 2025-12-10 | 1.2865元 | 1.4420元 |