中银沪深300指数增强C (010311.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3381元 (2026-01-13) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (4578 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强A 、中银沪深300指数增强E |
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中银沪深300指数增强C(010311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3381元 | 1.4936元 |
| 2026-01-12 | 1.3452元 | 1.5007元 |
| 2026-01-09 | 1.3368元 | 1.4923元 |
| 2026-01-08 | 1.3298元 | 1.4853元 |
| 2026-01-07 | 1.3414元 | 1.4969元 |
| 2026-01-06 | 1.3446元 | 1.5001元 |
| 2026-01-05 | 1.3255元 | 1.4810元 |
| 2025-12-31 | 1.3015元 | 1.4570元 |
| 2025-12-30 | 1.3075元 | 1.4630元 |
| 2025-12-29 | 1.3039元 | 1.4594元 |
| 2025-12-26 | 1.3096元 | 1.4651元 |
| 2025-12-25 | 1.3055元 | 1.4610元 |
| 2025-12-24 | 1.3032元 | 1.4587元 |
| 2025-12-23 | 1.2996元 | 1.4551元 |
| 2025-12-22 | 1.2963元 | 1.4518元 |
| 2025-12-19 | 1.2851元 | 1.4406元 |
| 2025-12-18 | 1.2811元 | 1.4366元 |
| 2025-12-17 | 1.2883元 | 1.4438元 |
| 2025-12-16 | 1.2645元 | 1.4200元 |
| 2025-12-15 | 1.2779元 | 1.4334元 |
| 2025-12-12 | 1.2844元 | 1.4399元 |
| 2025-12-11 | 1.2774元 | 1.4329元 |
| 2025-12-10 | 1.2865元 | 1.4420元 |
| 2025-12-09 | 1.2880元 | 1.4435元 |
| 2025-12-08 | 1.2933元 | 1.4488元 |
| 2025-12-05 | 1.2845元 | 1.4400元 |
| 2025-12-04 | 1.2720元 | 1.4275元 |
| 2025-12-03 | 1.2680元 | 1.4235元 |
| 2025-12-02 | 1.2734元 | 1.4289元 |
| 2025-12-01 | 1.2787元 | 1.4342元 |
| 2025-11-28 | 1.2662元 | 1.4217元 |
| 2025-11-27 | 1.2633元 | 1.4188元 |
| 2025-11-26 | 1.2642元 | 1.4197元 |
| 2025-11-25 | 1.2568元 | 1.4123元 |
| 2025-11-24 | 1.2458元 | 1.4013元 |
| 2025-11-21 | 1.2466元 | 1.4021元 |
| 2025-11-20 | 1.2755元 | 1.4310元 |
| 2025-11-19 | 1.2810元 | 1.4365元 |
| 2025-11-18 | 1.2753元 | 1.4308元 |
| 2025-11-17 | 1.2818元 | 1.4373元 |
| 2025-11-14 | 1.2916元 | 1.4471元 |
| 2025-11-13 | 1.3108元 | 1.4663元 |
| 2025-11-12 | 1.2966元 | 1.4521元 |
| 2025-11-11 | 1.2969元 | 1.4524元 |
| 2025-11-10 | 1.3087元 | 1.4642元 |
| 2025-11-07 | 1.3098元 | 1.4653元 |
| 2025-11-06 | 1.3154元 | 1.4709元 |
| 2025-11-05 | 1.2972元 | 1.4527元 |
| 2025-11-04 | 1.2944元 | 1.4499元 |
| 2025-11-03 | 1.3055元 | 1.4610元 |