中银沪深300指数增强C (010311.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3348元 (2026-01-16) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (4591 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强A 、中银沪深300指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银沪深300指数增强C(010311) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0.056 元 | 1.34亿 | 749.01万元 | 4.95% | 4.95% |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.048 元 | 2,645.96万 | 127.01万元 | 4.54% | 8.99% |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.0515 元 | 1,218.79万 | 62.77万元 | 4.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |