中银沪深300指数增强C (010311.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3368元 (2026-01-09) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (4527 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强A 、中银沪深300指数增强E |
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中银沪深300指数增强C(010311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 274.10万元 | 0.80% | 51.39万元 | 0.15% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 372.03万元 | 0.80% | 69.76万元 | 0.15% |
| 2024-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 80.12万元 | 0.80% | 15.02万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |