中银沪深300指数增强C (010311.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2020-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3714元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4476 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强(004881) 、中银沪深300指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银沪深300指数增强C(010311) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 1.15亿 | 9,053.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1.01亿 | 7,790.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1.11亿 | 8,509.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.16亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.52亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3.41亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 5.80亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.21亿 | 2.12亿元 | -- |