德邦锐裕利率债债券C (010310.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张旭邹舟基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1222元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2150 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券(010309) |
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德邦锐裕利率债债券C(010310) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8,354.92万 | 7,500.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.53亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.69亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.91亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 3.08亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1.79亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,033.93万 | 931.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,457.89万 | 4,037.58万元 | -- |