德邦锐裕利率债债券C(010310) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 8,480.69万 | 7,490.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8,354.92万 | 7,500.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.53亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.69亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.91亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 3.08亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1.79亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,033.93万 | 931.64万元 | -- |