德邦锐裕利率债债券C (010310.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张旭邹舟基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1290元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1946 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券(010309) |
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德邦锐裕利率债债券C(010310) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.20% | 0.19% | 0.22% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85% |
| 2025 | 1.06% | -1.24% | -0.90% | 2.91% | -1.07% | 0.77% | -1.32% | -1.39% | -1.81% | 1.98% | -0.81% | -1.18% | -3.09% |
| 2024 | 0.46% | 0.64% | 0.07% | 0.03% | 0.13% | 0.22% | 0.17% | 0.03% | 0.32% | 0.21% | 1.85% | 7.03% | 11.51% |
| 2023 | -0.04% | -0.10% | 0.50% | 0.65% | 0.64% | 0.47% | 0.04% | 0.24% | -0.22% | 0.09% | 0.02% | 0.69% | 3.01% |
| 2022 | 0.54% | -0.21% | -0.21% | 0.17% | 0.38% | 0.02% | 0.56% | 0.89% | -0.02% | 0.55% | -0.31% | 0.44% | 2.81% |
| 2021 | 1.00% | 0.10% | 0.40% | 0.47% | 0.40% | 0.12% | 0.70% | 0.19% | -0.03% | -0.06% | 0.42% | 0.32% | 4.10% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.07% |