德邦锐裕利率债债券C (010310.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1096元 (2026-01-29) 基金经理张旭邹舟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2227 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券A |
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德邦锐裕利率债债券C(010310) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.60亿 | 98.68% |
| (其中) 债券 | 7.60亿 | 98.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 984.25万 | 1.28% |
| 3 | 其他资产 | 31.61万 | 0.04% |
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