德邦锐裕利率债债券C (010310.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1096元 (2026-01-29) 基金经理张旭邹舟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2227 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券A |
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德邦锐裕利率债债券C(010310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1096元 | 1.1926元 |
| 2026-01-28 | 1.1096元 | 1.1926元 |
| 2026-01-27 | 1.1091元 | 1.1921元 |
| 2026-01-26 | 1.1096元 | 1.1926元 |
| 2026-01-23 | 1.1094元 | 1.1924元 |
| 2026-01-22 | 1.1086元 | 1.1916元 |
| 2026-01-21 | 1.1090元 | 1.1920元 |
| 2026-01-20 | 1.1086元 | 1.1916元 |
| 2026-01-19 | 1.1076元 | 1.1906元 |
| 2026-01-16 | 1.1074元 | 1.1904元 |
| 2026-01-15 | 1.1067元 | 1.1897元 |
| 2026-01-14 | 1.1067元 | 1.1897元 |
| 2026-01-13 | 1.1062元 | 1.1892元 |
| 2026-01-12 | 1.1059元 | 1.1889元 |
| 2026-01-09 | 1.1053元 | 1.1883元 |
| 2026-01-08 | 1.1049元 | 1.1879元 |
| 2026-01-07 | 1.1039元 | 1.1869元 |
| 2026-01-06 | 1.1046元 | 1.1876元 |
| 2026-01-05 | 1.1068元 | 1.1898元 |
| 2025-12-31 | 1.1085元 | 1.1915元 |
| 2025-12-30 | 1.1083元 | 1.1913元 |
| 2025-12-29 | 1.1093元 | 1.1923元 |
| 2025-12-26 | 1.1159元 | 1.1989元 |
| 2025-12-25 | 1.1156元 | 1.1986元 |
| 2025-12-24 | 1.1165元 | 1.1995元 |
| 2025-12-23 | 1.1155元 | 1.1985元 |
| 2025-12-22 | 1.1114元 | 1.1944元 |
| 2025-12-19 | 1.1147元 | 1.1977元 |
| 2025-12-18 | 1.1101元 | 1.1931元 |
| 2025-12-17 | 1.1110元 | 1.1940元 |
| 2025-12-16 | 1.1041元 | 1.1871元 |
| 2025-12-15 | 1.1039元 | 1.1869元 |
| 2025-12-12 | 1.1130元 | 1.1960元 |
| 2025-12-11 | 1.1183元 | 1.2013元 |
| 2025-12-10 | 1.1149元 | 1.1979元 |
| 2025-12-09 | 1.1124元 | 1.1954元 |
| 2025-12-08 | 1.1087元 | 1.1917元 |
| 2025-12-05 | 1.1101元 | 1.1931元 |
| 2025-12-04 | 1.1089元 | 1.1919元 |
| 2025-12-03 | 1.1156元 | 1.1986元 |
| 2025-12-02 | 1.1187元 | 1.2017元 |
| 2025-12-01 | 1.1212元 | 1.2042元 |
| 2025-11-28 | 1.1217元 | 1.2047元 |
| 2025-11-27 | 1.1196元 | 1.2026元 |
| 2025-11-26 | 1.1212元 | 1.2042元 |
| 2025-11-25 | 1.1240元 | 1.2070元 |
| 2025-11-24 | 1.1262元 | 1.2092元 |
| 2025-11-21 | 1.1259元 | 1.2089元 |
| 2025-11-20 | 1.1271元 | 1.2101元 |
| 2025-11-19 | 1.1279元 | 1.2109元 |