德邦锐裕利率债债券C (010310.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张旭邹舟基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1352元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1775 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券(010309) |
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德邦锐裕利率债债券C(010310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1352元 | 1.2182元 |
| 2026-07-09 | 1.1345元 | 1.2175元 |
| 2026-07-08 | 1.1344元 | 1.2174元 |
| 2026-07-07 | 1.1317元 | 1.2147元 |
| 2026-07-06 | 1.1311元 | 1.2141元 |
| 2026-07-03 | 1.1276元 | 1.2106元 |
| 2026-07-02 | 1.1296元 | 1.2126元 |
| 2026-07-01 | 1.1289元 | 1.2119元 |
| 2026-06-30 | 1.1322元 | 1.2152元 |
| 2026-06-29 | 1.1378元 | 1.2208元 |
| 2026-06-26 | 1.1341元 | 1.2171元 |
| 2026-06-25 | 1.1331元 | 1.2161元 |
| 2026-06-24 | 1.1298元 | 1.2128元 |
| 2026-06-23 | 1.1308元 | 1.2138元 |
| 2026-06-22 | 1.1325元 | 1.2155元 |
| 2026-06-18 | 1.1326元 | 1.2156元 |
| 2026-06-17 | 1.1330元 | 1.2160元 |
| 2026-06-16 | 1.1313元 | 1.2143元 |
| 2026-06-15 | 1.1279元 | 1.2109元 |
| 2026-06-12 | 1.1263元 | 1.2093元 |
| 2026-06-11 | 1.1220元 | 1.2050元 |
| 2026-06-10 | 1.1227元 | 1.2057元 |
| 2026-06-09 | 1.1258元 | 1.2088元 |
| 2026-06-08 | 1.1281元 | 1.2111元 |
| 2026-06-05 | 1.1296元 | 1.2126元 |
| 2026-06-04 | 1.1326元 | 1.2156元 |
| 2026-06-03 | 1.1294元 | 1.2124元 |
| 2026-06-02 | 1.1320元 | 1.2150元 |
| 2026-06-01 | 1.1324元 | 1.2154元 |
| 2026-05-29 | 1.1290元 | 1.2120元 |
| 2026-05-28 | 1.1275元 | 1.2105元 |
| 2026-05-27 | 1.1275元 | 1.2105元 |
| 2026-05-26 | 1.1247元 | 1.2077元 |
| 2026-05-25 | 1.1222元 | 1.2052元 |
| 2026-05-22 | 1.1203元 | 1.2033元 |
| 2026-05-21 | 1.1207元 | 1.2037元 |
| 2026-05-20 | 1.1207元 | 1.2037元 |
| 2026-05-19 | 1.1219元 | 1.2049元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.2001元 |
| 2026-05-15 | 1.1152元 | 1.1982元 |
| 2026-05-14 | 1.1168元 | 1.1998元 |
| 2026-05-13 | 1.1184元 | 1.2014元 |
| 2026-05-12 | 1.1173元 | 1.2003元 |
| 2026-05-11 | 1.1158元 | 1.1988元 |
| 2026-05-08 | 1.1137元 | 1.1967元 |
| 2026-05-07 | 1.1138元 | 1.1968元 |
| 2026-05-06 | 1.1114元 | 1.1944元 |
| 2026-04-30 | 1.1163元 | 1.1993元 |
| 2026-04-29 | 1.1196元 | 1.2026元 |
| 2026-04-28 | 1.1170元 | 1.2000元 |