德邦锐裕利率债债券C (010310.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张旭邹舟基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1247元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2078 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券(010309) |
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德邦锐裕利率债债券C(010310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.1247元 | 1.2077元 |
| 2026-05-25 | 1.1222元 | 1.2052元 |
| 2026-05-22 | 1.1203元 | 1.2033元 |
| 2026-05-21 | 1.1207元 | 1.2037元 |
| 2026-05-20 | 1.1207元 | 1.2037元 |
| 2026-05-19 | 1.1219元 | 1.2049元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.2001元 |
| 2026-05-15 | 1.1152元 | 1.1982元 |
| 2026-05-14 | 1.1168元 | 1.1998元 |
| 2026-05-13 | 1.1184元 | 1.2014元 |
| 2026-05-12 | 1.1173元 | 1.2003元 |
| 2026-05-11 | 1.1158元 | 1.1988元 |
| 2026-05-08 | 1.1137元 | 1.1967元 |
| 2026-05-07 | 1.1138元 | 1.1968元 |
| 2026-05-06 | 1.1114元 | 1.1944元 |
| 2026-04-30 | 1.1163元 | 1.1993元 |
| 2026-04-29 | 1.1196元 | 1.2026元 |
| 2026-04-28 | 1.1170元 | 1.2000元 |
| 2026-04-27 | 1.1157元 | 1.1987元 |
| 2026-04-24 | 1.1207元 | 1.2037元 |
| 2026-04-23 | 1.1249元 | 1.2079元 |
| 2026-04-22 | 1.1287元 | 1.2117元 |
| 2026-04-21 | 1.1263元 | 1.2093元 |
| 2026-04-20 | 1.1233元 | 1.2063元 |
| 2026-04-17 | 1.1229元 | 1.2059元 |
| 2026-04-16 | 1.1193元 | 1.2023元 |
| 2026-04-15 | 1.1199元 | 1.2029元 |
| 2026-04-14 | 1.1196元 | 1.2026元 |
| 2026-04-13 | 1.1195元 | 1.2025元 |
| 2026-04-10 | 1.1176元 | 1.2006元 |
| 2026-04-09 | 1.1164元 | 1.1994元 |
| 2026-04-08 | 1.1169元 | 1.1999元 |
| 2026-04-07 | 1.1161元 | 1.1991元 |
| 2026-04-03 | 1.1148元 | 1.1978元 |
| 2026-04-02 | 1.1135元 | 1.1965元 |
| 2026-04-01 | 1.1131元 | 1.1961元 |
| 2026-03-31 | 1.1139元 | 1.1969元 |
| 2026-03-30 | 1.1139元 | 1.1969元 |
| 2026-03-27 | 1.1125元 | 1.1955元 |
| 2026-03-26 | 1.1123元 | 1.1953元 |
| 2026-03-25 | 1.1122元 | 1.1952元 |
| 2026-03-24 | 1.1122元 | 1.1952元 |
| 2026-03-23 | 1.1121元 | 1.1951元 |
| 2026-03-20 | 1.1122元 | 1.1952元 |
| 2026-03-19 | 1.1121元 | 1.1951元 |
| 2026-03-18 | 1.1122元 | 1.1952元 |
| 2026-03-17 | 1.1107元 | 1.1937元 |
| 2026-03-16 | 1.1101元 | 1.1931元 |
| 2026-03-13 | 1.1113元 | 1.1943元 |
| 2026-03-12 | 1.1121元 | 1.1951元 |