德邦锐裕利率债债券C(010310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1500元 | 1.2330元 |
| 2026-08-27 | 1.1511元 | 1.2341元 |
| 2026-08-26 | 1.1542元 | 1.2372元 |
| 2026-08-25 | 1.1555元 | 1.2385元 |
| 2026-08-24 | 1.1567元 | 1.2397元 |
| 2026-08-21 | 1.1538元 | 1.2368元 |
| 2026-08-20 | 1.1542元 | 1.2372元 |
| 2026-08-19 | 1.1551元 | 1.2381元 |
| 2026-08-18 | 1.1573元 | 1.2403元 |
| 2026-08-17 | 1.1553元 | 1.2383元 |
| 2026-08-14 | 1.1550元 | 1.2380元 |
| 2026-08-13 | 1.1551元 | 1.2381元 |
| 2026-08-12 | 1.1517元 | 1.2347元 |
| 2026-08-11 | 1.1519元 | 1.2349元 |
| 2026-08-10 | 1.1543元 | 1.2373元 |
| 2026-08-07 | 1.1497元 | 1.2327元 |
| 2026-08-06 | 1.1470元 | 1.2300元 |
| 2026-08-05 | 1.1470元 | 1.2300元 |
| 2026-08-04 | 1.1476元 | 1.2306元 |
| 2026-08-03 | 1.1464元 | 1.2294元 |
| 2026-07-31 | 1.1464元 | 1.2294元 |
| 2026-07-30 | 1.1454元 | 1.2284元 |
| 2026-07-29 | 1.1396元 | 1.2226元 |
| 2026-07-28 | 1.1407元 | 1.2237元 |
| 2026-07-27 | 1.1401元 | 1.2231元 |
| 2026-07-24 | 1.1405元 | 1.2235元 |
| 2026-07-23 | 1.1383元 | 1.2213元 |
| 2026-07-22 | 1.1377元 | 1.2207元 |
| 2026-07-21 | 1.1342元 | 1.2172元 |
| 2026-07-20 | 1.1337元 | 1.2167元 |
| 2026-07-17 | 1.1348元 | 1.2178元 |
| 2026-07-16 | 1.1331元 | 1.2161元 |
| 2026-07-15 | 1.1345元 | 1.2175元 |
| 2026-07-14 | 1.1344元 | 1.2174元 |
| 2026-07-13 | 1.1335元 | 1.2165元 |
| 2026-07-10 | 1.1352元 | 1.2182元 |
| 2026-07-09 | 1.1345元 | 1.2175元 |
| 2026-07-08 | 1.1344元 | 1.2174元 |
| 2026-07-07 | 1.1317元 | 1.2147元 |
| 2026-07-06 | 1.1311元 | 1.2141元 |
| 2026-07-03 | 1.1276元 | 1.2106元 |
| 2026-07-02 | 1.1296元 | 1.2126元 |
| 2026-07-01 | 1.1289元 | 1.2119元 |
| 2026-06-30 | 1.1322元 | 1.2152元 |
| 2026-06-29 | 1.1378元 | 1.2208元 |
| 2026-06-26 | 1.1341元 | 1.2171元 |
| 2026-06-25 | 1.1331元 | 1.2161元 |
| 2026-06-24 | 1.1298元 | 1.2128元 |
| 2026-06-23 | 1.1308元 | 1.2138元 |
| 2026-06-22 | 1.1325元 | 1.2155元 |