德邦锐裕利率债债券C (010310.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张旭邹舟基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1263元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1948 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券(010309) |
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德邦锐裕利率债债券C(010310) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.038 元 | 2.43亿 | 921.73万元 | 3.26% | 5.69% |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.03 元 | 2.57亿 | 771.05万元 | 2.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |