德邦锐裕利率债债券C (010310.jj ) 申	基金经理张旭邹舟基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模8,480.69万元 (2026-06-30) 基金净值1.1500元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1513 / 7456)
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德邦锐裕利率债债券C(010310) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-18	2025-09-18	0.038 元	2.43亿	921.73万元	3.26%	5.69%
2025-06-27	2025-06-27	0.03 元	2.57亿	771.05万元	2.43%	5.69%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。