华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2020-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2546元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率263.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4388 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创盈混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 66.52万元 | 1.20% | 11.09万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 117.53万元 | 1.20% | 19.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 48.13万元 | 1.20% | 8.02万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 92.47万元 | 1.20% | 15.41万元 | 0.20% |