华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1852元 (2026-04-03) 基金经理笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5159 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创盈混合C |
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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 117.53万元 | 1.20% | 19.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 48.13万元 | 1.20% | 8.02万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 92.47万元 | 1.20% | 15.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.07万元 | 1.20% | 7.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |