华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2797元 (2026-02-03) 基金经理笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4927 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创盈混合C |
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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 6,249.17万 | 5,277.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 7,473.04万 | 6,182.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 5,834.88万 | 6,904.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 5,831.67万 | 7,127.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 5,756.58万 | 7,251.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 5,467.69万 | 6,967.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 5,127.70万 | 7,628.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,488.13万 | 7,854.78万元 | -- |