华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2020-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2546元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率263.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4388 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创盈混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.82元 | 6,983.50万 | 3,837.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 5,566.33万 | 4,722.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 6,249.17万 | 5,277.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 7,473.04万 | 6,182.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 5,834.88万 | 6,904.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 5,831.67万 | 7,127.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 5,756.58万 | 7,251.01万元 | -- |