华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2020-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7647元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2616 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创盈混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-07-08 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-07-07 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-07-06 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-07-03 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-07-02 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-07-01 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-06-30 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-06-29 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-26 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-25 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-24 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-06-23 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-06-22 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-18 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-06-17 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-06-16 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-06-15 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-12 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-11 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-10 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-09 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-06-08 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-05 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-04 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-06-03 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-02 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-01 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-29 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-28 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-05-27 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-26 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-05-25 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-22 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-05-21 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-05-20 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-19 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-05-18 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-05-15 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-14 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-05-13 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-12 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-05-11 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-08 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-07 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-06 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-30 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-29 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-28 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-27 | 1.3669元 | 1.3669元 |