华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1786元 (2026-03-31) 基金经理笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5205 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创盈混合C |
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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-25 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-24 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-23 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-20 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-18 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-17 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-16 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-13 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-12 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-11 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-10 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-09 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-05 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-03 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-02 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-27 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-02-26 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-02-25 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-02-24 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-13 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-02-12 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-02-10 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-09 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-05 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-02-04 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-03 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-02 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-30 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-29 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-28 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-27 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-01-26 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-01-23 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-22 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-21 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-20 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-01-19 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-16 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-15 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-14 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |