华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2020-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2546元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率263.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4388 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创盈混合C |
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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-10-12 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-10-09 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-10-08 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-09-30 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-09-29 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-09-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-09-24 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-09-23 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-09-22 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-09-21 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-09-18 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-09-17 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-09-16 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-09-15 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-09-14 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-09-11 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-09-10 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-09-09 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-09-08 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-09-07 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-09-04 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-09-03 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-09-02 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-09-01 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-08-31 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-08-28 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-08-27 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-08-26 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-08-25 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-08-24 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-08-21 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-08-20 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-08-19 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-08-18 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-08-17 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-08-14 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-08-13 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-08-12 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-08-11 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-08-10 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-08-07 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-08-06 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-05 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-08-04 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-08-03 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-31 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-07-30 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-29 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-28 | 1.3638元 | 1.3638元 |