华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2020-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5299元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3631 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创盈混合C |
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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-05-21 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-05-20 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-19 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-05-18 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-05-15 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-14 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-05-13 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-12 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-05-11 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-08 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-07 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-06 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-30 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-29 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-28 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-27 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-24 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-23 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-04-22 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-21 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-20 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-17 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-16 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-15 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-14 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-04-13 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-09 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-07 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-01 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-31 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-25 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-24 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-23 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-20 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-18 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-17 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-16 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-13 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-12 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-11 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-10 | 1.2759元 | 1.2759元 |