华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2020-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2821元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (4737 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创盈混合C |
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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 92.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.67万 | 1.39% |
| (其中) 债券 | 151.67万 | 1.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 549.68万 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 156.66万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,615.74万 | 69.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,634.26万 | 14.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 407.83万 | 3.74% |
| 采矿业 | 213.12万 | 1.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 80.42万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 78.54万 | 0.72% |
| 教育 | 13.78万 | 0.13% |
| 金融业 | 12.89万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 2,391.00 | 0.002% |
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