华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2020-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2546元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率263.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4384 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创盈混合C |
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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 92.11% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 92.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.30万 | 1.44% |
| (其中) 债券 | 201.30万 | 1.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 747.71万 | 5.34% |
| 4 | 其他资产 | 155.97万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,999.87万 | 71.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,975.46万 | 14.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 560.15万 | 4.00% |
| 批发和零售业 | 281.26万 | 2.01% |
| 卫生和社会工作 | 61.40万 | 0.44% |
| 建筑业 | 10.88万 | 0.08% |
| 教育 | 7.58万 | 0.05% |
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