红塔红土盛兴39个月定期开放债券A (010294.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0055元 (2025-12-16) 基金经理陈纪靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C |
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红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0055元 | 1.1073元 |
| 2025-12-15 | 1.0055元 | 1.1073元 |
| 2025-12-12 | 1.0054元 | 1.1072元 |
| 2025-12-11 | 1.0053元 | 1.1071元 |
| 2025-12-10 | 1.0053元 | 1.1071元 |
| 2025-12-09 | 1.0052元 | 1.1070元 |
| 2025-12-08 | 1.0052元 | 1.1070元 |
| 2025-12-05 | 1.0051元 | 1.1069元 |
| 2025-12-04 | 1.0051元 | 1.1069元 |
| 2025-12-03 | 1.0050元 | 1.1068元 |
| 2025-12-02 | 1.0050元 | 1.1068元 |
| 2025-12-01 | 1.0049元 | 1.1067元 |
| 2025-11-28 | 1.0047元 | 1.1065元 |
| 2025-11-27 | 1.0046元 | 1.1064元 |
| 2025-11-26 | 1.0046元 | 1.1064元 |
| 2025-11-25 | 1.0046元 | 1.1064元 |
| 2025-11-24 | 1.0045元 | 1.1063元 |
| 2025-11-21 | 1.0044元 | 1.1062元 |
| 2025-11-20 | 1.0044元 | 1.1062元 |
| 2025-11-19 | 1.0044元 | 1.1062元 |
| 2025-11-18 | 1.0043元 | 1.1061元 |
| 2025-11-17 | 1.0043元 | 1.1061元 |
| 2025-11-14 | 1.0041元 | 1.1059元 |
| 2025-11-13 | 1.0041元 | 1.1059元 |
| 2025-11-12 | 1.0040元 | 1.1058元 |
| 2025-11-11 | 1.0040元 | 1.1058元 |
| 2025-11-10 | 1.0039元 | 1.1057元 |
| 2025-11-07 | 1.0038元 | 1.1056元 |
| 2025-11-06 | 1.0038元 | 1.1056元 |
| 2025-11-05 | 1.0037元 | 1.1055元 |
| 2025-11-04 | 1.0037元 | 1.1055元 |
| 2025-11-03 | 1.0036元 | 1.1054元 |
| 2025-10-31 | 1.0035元 | 1.1053元 |
| 2025-10-24 | 1.0032元 | 1.1050元 |
| 2025-10-17 | 1.0029元 | 1.1047元 |
| 2025-10-10 | 1.0024元 | 1.1042元 |
| 2025-09-30 | 1.0020元 | 1.1038元 |
| 2025-09-26 | 1.0019元 | 1.1037元 |
| 2025-09-19 | 1.0017元 | 1.1035元 |
| 2025-09-12 | 1.0015元 | 1.1033元 |
| 2025-09-05 | 1.0013元 | 1.1031元 |
| 2025-08-29 | 1.0010元 | 1.1028元 |
| 2025-08-22 | 1.0009元 | 1.1027元 |
| 2025-08-15 | 1.0007元 | 1.1025元 |
| 2025-08-13 | 1.0007元 | 1.1025元 |
| 2025-08-12 | 1.0006元 | 1.1024元 |
| 2025-08-11 | 1.0006元 | 1.1024元 |
| 2025-08-08 | 1.0005元 | 1.1023元 |
| 2025-08-07 | 1.0005元 | 1.1023元 |
| 2025-08-06 | 1.0005元 | 1.1023元 |