红塔红土盛兴39个月定期开放债券A (010294.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0079元 (2026-02-06) 基金经理陈纪靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C |
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红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 100.57亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 100.57亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,994.08万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 77.18万 | 0.008% |
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