红塔红土盛兴39个月定期开放债券A (010294.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0130元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C |
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红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 97.23亿 | 99.73% |
| (其中) 债券 | 97.23亿 | 99.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,565.24万 | 0.26% |
| 3 | 其他资产 | 73.49万 | 0.008% |
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