红塔红土盛兴39个月定期开放债券A (010294.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0078元 (2026-02-04) 基金经理陈纪靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C |
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红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0078元 | 1.1096元 |
| 2026-02-03 | 1.0078元 | 1.1096元 |
| 2026-02-02 | 1.0077元 | 1.1095元 |
| 2026-01-30 | 1.0076元 | 1.1094元 |
| 2026-01-29 | 1.0076元 | 1.1094元 |
| 2026-01-28 | 1.0075元 | 1.1093元 |
| 2026-01-27 | 1.0075元 | 1.1093元 |
| 2026-01-26 | 1.0074元 | 1.1092元 |
| 2026-01-23 | 1.0073元 | 1.1091元 |
| 2026-01-22 | 1.0073元 | 1.1091元 |
| 2026-01-21 | 1.0072元 | 1.1090元 |
| 2026-01-20 | 1.0072元 | 1.1090元 |
| 2026-01-19 | 1.0070元 | 1.1088元 |
| 2026-01-16 | 1.0069元 | 1.1087元 |
| 2026-01-15 | 1.0068元 | 1.1086元 |
| 2026-01-14 | 1.0068元 | 1.1086元 |
| 2026-01-13 | 1.0068元 | 1.1086元 |
| 2026-01-12 | 1.0067元 | 1.1085元 |
| 2026-01-09 | 1.0066元 | 1.1084元 |
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.1084元 |
| 2026-01-07 | 1.0065元 | 1.1083元 |
| 2026-01-06 | 1.0064元 | 1.1082元 |
| 2026-01-05 | 1.0064元 | 1.1082元 |
| 2025-12-31 | 1.0062元 | 1.1080元 |
| 2025-12-30 | 1.0061元 | 1.1079元 |
| 2025-12-29 | 1.0061元 | 1.1079元 |
| 2025-12-26 | 1.0060元 | 1.1078元 |
| 2025-12-25 | 1.0059元 | 1.1077元 |
| 2025-12-24 | 1.0058元 | 1.1076元 |
| 2025-12-23 | 1.0058元 | 1.1076元 |
| 2025-12-22 | 1.0058元 | 1.1076元 |
| 2025-12-19 | 1.0056元 | 1.1074元 |
| 2025-12-18 | 1.0056元 | 1.1074元 |
| 2025-12-17 | 1.0055元 | 1.1073元 |
| 2025-12-16 | 1.0055元 | 1.1073元 |
| 2025-12-15 | 1.0055元 | 1.1073元 |
| 2025-12-12 | 1.0054元 | 1.1072元 |
| 2025-12-11 | 1.0053元 | 1.1071元 |
| 2025-12-10 | 1.0053元 | 1.1071元 |
| 2025-12-09 | 1.0052元 | 1.1070元 |
| 2025-12-08 | 1.0052元 | 1.1070元 |
| 2025-12-05 | 1.0051元 | 1.1069元 |
| 2025-12-04 | 1.0051元 | 1.1069元 |
| 2025-12-03 | 1.0050元 | 1.1068元 |
| 2025-12-02 | 1.0050元 | 1.1068元 |
| 2025-12-01 | 1.0049元 | 1.1067元 |
| 2025-11-28 | 1.0047元 | 1.1065元 |
| 2025-11-27 | 1.0046元 | 1.1064元 |
| 2025-11-26 | 1.0046元 | 1.1064元 |
| 2025-11-25 | 1.0046元 | 1.1064元 |