红塔红土盛兴39个月定期开放债券A (010294.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0103元 (2026-04-03) 基金经理陈纪靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0103元 | 1.1121元 |
| 2026-04-02 | 1.0103元 | 1.1121元 |
| 2026-04-01 | 1.0102元 | 1.1120元 |
| 2026-03-31 | 1.0102元 | 1.1120元 |
| 2026-03-30 | 1.0101元 | 1.1119元 |
| 2026-03-27 | 1.0100元 | 1.1118元 |
| 2026-03-26 | 1.0100元 | 1.1118元 |
| 2026-03-25 | 1.0099元 | 1.1117元 |
| 2026-03-24 | 1.0099元 | 1.1117元 |
| 2026-03-23 | 1.0098元 | 1.1116元 |
| 2026-03-20 | 1.0097元 | 1.1115元 |
| 2026-03-19 | 1.0096元 | 1.1114元 |
| 2026-03-18 | 1.0096元 | 1.1114元 |
| 2026-03-17 | 1.0096元 | 1.1114元 |
| 2026-03-16 | 1.0095元 | 1.1113元 |
| 2026-03-13 | 1.0094元 | 1.1112元 |
| 2026-03-12 | 1.0093元 | 1.1111元 |
| 2026-03-11 | 1.0093元 | 1.1111元 |
| 2026-03-10 | 1.0093元 | 1.1111元 |
| 2026-03-09 | 1.0092元 | 1.1110元 |
| 2026-03-06 | 1.0091元 | 1.1109元 |
| 2026-03-05 | 1.0090元 | 1.1108元 |
| 2026-03-04 | 1.0090元 | 1.1108元 |
| 2026-03-03 | 1.0089元 | 1.1107元 |
| 2026-03-02 | 1.0089元 | 1.1107元 |
| 2026-02-27 | 1.0088元 | 1.1106元 |
| 2026-02-26 | 1.0087元 | 1.1105元 |
| 2026-02-25 | 1.0087元 | 1.1105元 |
| 2026-02-24 | 1.0086元 | 1.1104元 |
| 2026-02-13 | 1.0082元 | 1.1100元 |
| 2026-02-12 | 1.0081元 | 1.1099元 |
| 2026-02-11 | 1.0081元 | 1.1099元 |
| 2026-02-10 | 1.0080元 | 1.1098元 |
| 2026-02-09 | 1.0080元 | 1.1098元 |
| 2026-02-06 | 1.0079元 | 1.1097元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.1096元 |
| 2026-02-04 | 1.0078元 | 1.1096元 |
| 2026-02-03 | 1.0078元 | 1.1096元 |
| 2026-02-02 | 1.0077元 | 1.1095元 |
| 2026-01-30 | 1.0076元 | 1.1094元 |
| 2026-01-29 | 1.0076元 | 1.1094元 |
| 2026-01-28 | 1.0075元 | 1.1093元 |
| 2026-01-27 | 1.0075元 | 1.1093元 |
| 2026-01-26 | 1.0074元 | 1.1092元 |
| 2026-01-23 | 1.0073元 | 1.1091元 |
| 2026-01-22 | 1.0073元 | 1.1091元 |
| 2026-01-21 | 1.0072元 | 1.1090元 |
| 2026-01-20 | 1.0072元 | 1.1090元 |
| 2026-01-19 | 1.0070元 | 1.1088元 |
| 2026-01-16 | 1.0069元 | 1.1087元 |