红塔红土盛兴39个月定期开放债券A (010294.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0160元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5626 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C |
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红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0160元 | 1.1178元 |
| 2026-07-09 | 1.0159元 | 1.1177元 |
| 2026-07-08 | 1.0158元 | 1.1176元 |
| 2026-07-07 | 1.0157元 | 1.1175元 |
| 2026-07-06 | 1.0157元 | 1.1175元 |
| 2026-07-03 | 1.0156元 | 1.1174元 |
| 2026-07-02 | 1.0155元 | 1.1173元 |
| 2026-07-01 | 1.0155元 | 1.1173元 |
| 2026-06-30 | 1.0154元 | 1.1172元 |
| 2026-06-29 | 1.0153元 | 1.1171元 |
| 2026-06-26 | 1.0151元 | 1.1169元 |
| 2026-06-25 | 1.0151元 | 1.1169元 |
| 2026-06-24 | 1.0150元 | 1.1168元 |
| 2026-06-23 | 1.0149元 | 1.1167元 |
| 2026-06-22 | 1.0148元 | 1.1166元 |
| 2026-06-18 | 1.0145元 | 1.1163元 |
| 2026-06-17 | 1.0144元 | 1.1162元 |
| 2026-06-16 | 1.0144元 | 1.1162元 |
| 2026-06-15 | 1.0143元 | 1.1161元 |
| 2026-06-12 | 1.0142元 | 1.1160元 |
| 2026-06-11 | 1.0141元 | 1.1159元 |
| 2026-06-10 | 1.0140元 | 1.1158元 |
| 2026-06-09 | 1.0140元 | 1.1158元 |
| 2026-06-08 | 1.0138元 | 1.1156元 |
| 2026-06-05 | 1.0135元 | 1.1153元 |
| 2026-06-04 | 1.0134元 | 1.1152元 |
| 2026-06-03 | 1.0133元 | 1.1151元 |
| 2026-06-02 | 1.0133元 | 1.1151元 |
| 2026-06-01 | 1.0132元 | 1.1150元 |
| 2026-05-29 | 1.0131元 | 1.1149元 |
| 2026-05-28 | 1.0130元 | 1.1148元 |
| 2026-05-27 | 1.0130元 | 1.1148元 |
| 2026-05-26 | 1.0129元 | 1.1147元 |
| 2026-05-25 | 1.0129元 | 1.1147元 |
| 2026-05-22 | 1.0128元 | 1.1146元 |
| 2026-05-21 | 1.0127元 | 1.1145元 |
| 2026-05-20 | 1.0126元 | 1.1144元 |
| 2026-05-19 | 1.0126元 | 1.1144元 |
| 2026-05-18 | 1.0126元 | 1.1144元 |
| 2026-05-15 | 1.0124元 | 1.1142元 |
| 2026-05-14 | 1.0124元 | 1.1142元 |
| 2026-05-13 | 1.0123元 | 1.1141元 |
| 2026-05-12 | 1.0123元 | 1.1141元 |
| 2026-05-11 | 1.0123元 | 1.1141元 |
| 2026-05-08 | 1.0121元 | 1.1139元 |
| 2026-05-07 | 1.0121元 | 1.1139元 |
| 2026-05-06 | 1.0120元 | 1.1138元 |
| 2026-04-30 | 1.0118元 | 1.1136元 |
| 2026-04-29 | 1.0117元 | 1.1135元 |
| 2026-04-28 | 1.0115元 | 1.1133元 |