红塔红土盛兴39个月定期开放债券A (010294.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0160元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5626 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C |
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红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0.002 元 | 21.50亿 | 430.06万元 | 0.20% | 0.99% |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.008 元 | 21.50亿 | 1,720.26万元 | 0.79% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.008 元 | 21.50亿 | 1,720.26万元 | 0.79% | 1.59% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.008 元 | 21.50亿 | 1,720.26万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |