红塔红土盛兴39个月定期开放债券A (010294.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0055元 (2025-12-17) 基金经理陈纪靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C |
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红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 244.32万元 | 0.30% | 81.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 244.32万元 | 0.30% | 81.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 648.37万元 | 0.30% | 216.12万元 | 0.10% |