海富通成长价值混合C (010287.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰陆海燕基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0784元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6759 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长价值混合(010286) |
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海富通成长价值混合C(010287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-16 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-15 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-12 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-11 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-10 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-09 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-08 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-05 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-04 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-03 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-02 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-01 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-29 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-28 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-26 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-25 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-22 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-21 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-19 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-18 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-15 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-14 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-05-13 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-05-12 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-05-11 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-05-08 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-07 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-06 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-04-30 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-29 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-04-28 | 0.8494元 | 0.8494元 |