海富通成长价值混合C (010287.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8099元 (2026-04-09) 基金经理黄峰陆海燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% (8192 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长价值混合A |
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海富通成长价值混合C(010287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-04-08 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-04-07 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-04-03 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-04-02 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-04-01 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-03-31 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-03-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-03-27 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-26 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-03-25 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-24 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-03-23 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-03-20 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-19 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-03-18 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-03-17 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-03-16 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-03-13 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-03-12 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-03-11 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-03-10 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-03-09 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-03-06 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-03-05 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-03-04 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-03-03 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-03-02 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-02-27 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-02-26 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-02-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-02-24 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-02-13 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-02-12 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-02-11 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-02-10 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-02-09 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-02-06 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-02-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-02-04 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-02-03 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-02-02 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-01-30 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-01-29 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-01-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-01-27 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-01-26 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-01-23 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-01-22 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-01-21 | 0.9110元 | 0.9110元 |