海富通成长价值混合C(010287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-09-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-09-10 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-09-09 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-09-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-04 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-09-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-31 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-05 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-04 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-03 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-31 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-30 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-29 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-21 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-17 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-14 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |