海富通成长价值混合C (010287.jj ) 申	基金经理黄峰基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模1.07亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9578元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (7294 / 9448)
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海富通成长价值混合C(010287) - 历史分红派息及拆分数据列表

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