海富通成长价值混合C (010287.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8804元 (2026-02-06) 基金经理黄峰陆海燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% (8119 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长价值混合A |
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海富通成长价值混合C(010287) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.90亿 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 11.90亿 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,194.94万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 1,011.22万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.66亿 | 68.09% |
| 批发和零售业 | 7,097.77万 | 5.58% |
| 采矿业 | 3,665.23万 | 2.88% |
| 建筑业 | 2,680.82万 | 2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,120.40万 | 1.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.23%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,034.90万 | 4.74% |
| 非日常生活消费品 | 5,369.76万 | 4.22% |
| 医疗保健 | 3,032.52万 | 2.38% |
| 房地产 | 1,373.47万 | 1.08% |
| 通信服务 | 660.06万 | 0.52% |
| 工业 | 356.23万 | 0.28% |
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