海富通成长价值混合C (010287.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金经理黄峰陆海燕基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模9,350.43万元 (2026-03-31) 基金净值0.9543元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7724 / 9238)
相关基金:	主从基金: 海富通成长价值混合(010286)
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海富通成长价值混合C(010287) - 历史资产组合