海富通成长价值混合C (010287.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰陆海燕基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9188元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (7722 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长价值混合(010286) |
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海富通成长价值混合C(010287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |