海富通成长价值混合C(010287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 698.42万元 | 1.20% | 116.40万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 698.42万元 | 1.20% | 116.40万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,640.85万元 | 1.20% | 273.47万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,640.85万元 | 1.20% | 273.47万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 823.86万元 | 1.20% | 137.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 823.86万元 | 1.20% | 137.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,421.75万元 | 1.20% | 236.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,421.75万元 | 1.20% | 236.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |