海富通成长价值混合C(010287) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1.07亿 | 9,508.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 9,350.43万 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 1.16亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 1.28亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 1.25亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1.25亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1.33亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1.17亿 | 1.87亿元 | -- |