海富通成长价值混合C
(010287.jj ) 海富通基金管理有限公司申		基金经理黄峰陆海燕基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模1.16亿元 (2025-12-31) 基金净值0.8291元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.45% (8251 / 9087)
相关基金: 主从基金: 海富通成长价值混合A
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海富通成长价值混合C(010287) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

海富通成长价值混合C.(010287) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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海富通成长价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.83元1.16亿1.40亿元--
2025-09-300.85元1.28亿1.51亿元--
2025-06-300.75元1.25亿1.67亿元--
2025-03-310.73元1.25亿1.71亿元--
2024-12-310.72元1.33亿1.85亿元--
2024-09-300.62元1.17亿1.87亿元--
2024-06-300.55元1.05亿1.90亿元--

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