华夏保守养老一年持有混合（FOF）A (010281.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1473元 (2026-03-04) 基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (928 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y |
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华夏保守养老一年持有混合（FOF）A(010281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-09 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-05 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-04 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-02-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-26 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-13 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-09 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-06 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-25 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-23 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-22 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-18 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-17 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |