华夏保守养老一年持有混合（FOF）A (010281.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易孟清扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1440元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 持仓换手率0.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (983 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y |
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华夏保守养老一年持有混合（FOF）A(010281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-01 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-31 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-19 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-12 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-05 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-09 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-05 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-04 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-02-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |