华夏保守养老一年持有混合（FOF）A (010281.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易孟清扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1282元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (952 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y |
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华夏保守养老一年持有混合（FOF）A(010281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-02 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-30 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-26 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-22 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-05 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-01 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-19 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-15 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-12 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-06 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-27 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-23 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |