华夏保守养老一年持有混合（FOF）A (010281.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1539元 (2026-02-25) 基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (966 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏保守养老一年持有混合（FOF）A(010281) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.98万元 | -- | 9.04万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 33.33万元 | -- | 23.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 15.05万元 | -- | 10.23万元 | -- |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |