华夏保守养老一年持有混合（FOF）A (010281.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易孟清扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1276元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (1021 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y |
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华夏保守养老一年持有混合（FOF）A(010281) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1.33亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.41亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.33亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9,795.58万 | 8,750.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.19亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.61亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.56亿 | 2.39亿元 | -- |