华夏保守养老一年持有混合（FOF）A (010281.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易孟清扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1344元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 持仓换手率0.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (967 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y |
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华夏保守养老一年持有混合（FOF）A(010281) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 673.63万 | 3.24% |
| (其中) 股票 | 673.63万 | 3.24% | |
| 2 | 基金投资 | 1.88亿 | 90.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,171.96万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 155.83万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.00%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.94万 | 0.61% |
| 建筑业 | 110.76万 | 0.53% |
| 房地产业 | 73.03万 | 0.35% |
| 制造业 | 52.06万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.30万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.24%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 178.70万 | 0.86% |
| 必需消费品 | 69.36万 | 0.33% |
| 工业 | 10.49万 | 0.05% |
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