华夏保守养老一年持有混合（FOF）A (010281.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1539元 (2026-02-27) 基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (953 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y |
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华夏保守养老一年持有混合（FOF）A(010281) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 583.13万 | 2.70% |
| (其中) 股票 | 583.13万 | 2.70% | |
| 2 | 基金投资 | 1.97亿 | 91.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 637.03万 | 2.95% |
| (其中) 债券 | 637.03万 | 2.95% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 537.12万 | 2.49% |
| 5 | 其他资产 | 87.98万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.52%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151.04万 | 0.70% |
| 房地产业 | 77.47万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.48万 | 0.19% |
| 建筑业 | 38.47万 | 0.18% |
| 制造业 | 19.12万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.18%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 181.09万 | 0.84% |
| 必需消费品 | 57.87万 | 0.27% |
| 工业 | 16.60万 | 0.08% |
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