南华瑞泰39个月定开C (010279.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理何林泽沈致远基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0163元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6224 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开(010278) |
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南华瑞泰39个月定开C(010279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0163元 | 1.1563元 |
| 2026-07-23 | 1.0163元 | 1.1563元 |
| 2026-07-22 | 1.0162元 | 1.1562元 |
| 2026-07-21 | 1.0162元 | 1.1562元 |
| 2026-07-20 | 1.0161元 | 1.1561元 |
| 2026-07-17 | 1.0160元 | 1.1560元 |
| 2026-07-16 | 1.0160元 | 1.1560元 |
| 2026-07-15 | 1.0159元 | 1.1559元 |
| 2026-07-14 | 1.0159元 | 1.1559元 |
| 2026-07-13 | 1.0158元 | 1.1558元 |
| 2026-07-10 | 1.0157元 | 1.1557元 |
| 2026-07-09 | 1.0157元 | 1.1557元 |
| 2026-07-08 | 1.0156元 | 1.1556元 |
| 2026-07-07 | 1.0156元 | 1.1556元 |
| 2026-07-06 | 1.0155元 | 1.1555元 |
| 2026-07-03 | 1.0154元 | 1.1554元 |
| 2026-07-02 | 1.0154元 | 1.1554元 |
| 2026-07-01 | 1.0153元 | 1.1553元 |
| 2026-06-30 | 1.0153元 | 1.1553元 |
| 2026-06-29 | 1.0152元 | 1.1552元 |
| 2026-06-26 | 1.0152元 | 1.1552元 |
| 2026-06-25 | 1.0151元 | 1.1551元 |
| 2026-06-24 | 1.0151元 | 1.1551元 |
| 2026-06-23 | 1.0150元 | 1.1550元 |
| 2026-06-22 | 1.0150元 | 1.1550元 |
| 2026-06-18 | 1.0148元 | 1.1548元 |
| 2026-06-17 | 1.0148元 | 1.1548元 |
| 2026-06-16 | 1.0148元 | 1.1548元 |
| 2026-06-15 | 1.0147元 | 1.1547元 |
| 2026-06-12 | 1.0146元 | 1.1546元 |
| 2026-06-11 | 1.0146元 | 1.1546元 |
| 2026-06-10 | 1.0145元 | 1.1545元 |
| 2026-06-09 | 1.0145元 | 1.1545元 |
| 2026-06-08 | 1.0143元 | 1.1543元 |
| 2026-06-05 | 1.0141元 | 1.1541元 |
| 2026-06-04 | 1.0140元 | 1.1540元 |
| 2026-06-03 | 1.0139元 | 1.1539元 |
| 2026-06-02 | 1.0138元 | 1.1538元 |
| 2026-06-01 | 1.0137元 | 1.1537元 |
| 2026-05-29 | 1.0136元 | 1.1536元 |
| 2026-05-28 | 1.0135元 | 1.1535元 |
| 2026-05-27 | 1.0134元 | 1.1534元 |
| 2026-05-26 | 1.0134元 | 1.1534元 |
| 2026-05-25 | 1.0134元 | 1.1534元 |
| 2026-05-22 | 1.0132元 | 1.1532元 |
| 2026-05-21 | 1.0132元 | 1.1532元 |
| 2026-05-20 | 1.0132元 | 1.1532元 |
| 2026-05-19 | 1.0131元 | 1.1531元 |
| 2026-05-18 | 1.0131元 | 1.1531元 |
| 2026-05-15 | 1.0130元 | 1.1530元 |