南华瑞泰39个月定开C (010279.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-02-24) 基金经理何林泽沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6111 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开A |
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南华瑞泰39个月定开C(010279) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 7,046.90 | 7,000.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7,022.40 | 7,000.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 7,007.00 | 7,000.00元 | -- |
| 2024-12-31 | -- | 2,064.53 | 1,944.00元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,064.53 | 1,944.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,970.46 | 1,936.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.67万 | 5.35万元 | -- |