南华瑞泰39个月定开C (010279.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理何林泽沈致远基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0163元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6224 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开(010278) |
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南华瑞泰39个月定开C(010279) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |