南华瑞泰39个月定开C (010279.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0084元 (2026-02-13) 基金经理何林泽沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6094 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开A |
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南华瑞泰39个月定开C(010279) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 131.59万元 | 0.15% | 43.86万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 200.07万元 | 0.15% | 66.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 195.57万元 | 0.15% | 65.19万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |