南华瑞泰39个月定开C (010279.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-02-24) 基金经理何林泽沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6117 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开A |
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南华瑞泰39个月定开C(010279) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 346.00 | 20.02元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 12.00 | 172.04元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 11.00 | 179.13元 | -- |