南华瑞泰39个月定开C (010279.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理何林泽沈致远基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0121元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6217 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华瑞泰39个月定开C(010279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0121元 | 1.1521元 |
| 2026-04-21 | 1.0119元 | 1.1519元 |
| 2026-04-20 | 1.0118元 | 1.1518元 |
| 2026-04-17 | 1.0116元 | 1.1516元 |
| 2026-04-16 | 1.0116元 | 1.1516元 |
| 2026-04-15 | 1.0115元 | 1.1515元 |
| 2026-04-14 | 1.0115元 | 1.1515元 |
| 2026-04-13 | 1.0114元 | 1.1514元 |
| 2026-04-10 | 1.0113元 | 1.1513元 |
| 2026-04-09 | 1.0112元 | 1.1512元 |
| 2026-04-08 | 1.0111元 | 1.1511元 |
| 2026-04-07 | 1.0111元 | 1.1511元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.1510元 |
| 2026-04-02 | 1.0108元 | 1.1508元 |
| 2026-04-01 | 1.0108元 | 1.1508元 |
| 2026-03-31 | 1.0107元 | 1.1507元 |
| 2026-03-30 | 1.0107元 | 1.1507元 |
| 2026-03-27 | 1.0105元 | 1.1505元 |
| 2026-03-26 | 1.0105元 | 1.1505元 |
| 2026-03-25 | 1.0104元 | 1.1504元 |
| 2026-03-24 | 1.0103元 | 1.1503元 |
| 2026-03-23 | 1.0102元 | 1.1502元 |
| 2026-03-20 | 1.0102元 | 1.1502元 |
| 2026-03-19 | 1.0100元 | 1.1500元 |
| 2026-03-18 | 1.0100元 | 1.1500元 |
| 2026-03-17 | 1.0099元 | 1.1499元 |
| 2026-03-16 | 1.0099元 | 1.1499元 |
| 2026-03-13 | 1.0097元 | 1.1497元 |
| 2026-03-12 | 1.0097元 | 1.1497元 |
| 2026-03-11 | 1.0096元 | 1.1496元 |
| 2026-03-10 | 1.0096元 | 1.1496元 |
| 2026-03-09 | 1.0095元 | 1.1495元 |
| 2026-03-06 | 1.0094元 | 1.1494元 |
| 2026-03-05 | 1.0093元 | 1.1493元 |
| 2026-03-04 | 1.0092元 | 1.1492元 |
| 2026-03-03 | 1.0091元 | 1.1491元 |
| 2026-03-02 | 1.0090元 | 1.1490元 |
| 2026-02-27 | 1.0089元 | 1.1489元 |
| 2026-02-26 | 1.0089元 | 1.1489元 |
| 2026-02-25 | 1.0088元 | 1.1488元 |
| 2026-02-24 | 1.0087元 | 1.1487元 |
| 2026-02-13 | 1.0084元 | 1.1484元 |
| 2026-02-12 | 1.0083元 | 1.1483元 |
| 2026-02-11 | 1.0083元 | 1.1483元 |
| 2026-02-10 | 1.0083元 | 1.1483元 |
| 2026-02-09 | 1.0082元 | 1.1482元 |
| 2026-02-06 | 1.0082元 | 1.1482元 |
| 2026-02-05 | 1.0081元 | 1.1481元 |
| 2026-02-04 | 1.0081元 | 1.1481元 |
| 2026-02-03 | 1.0081元 | 1.1481元 |