南华瑞泰39个月定开C (010279.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0084元 (2026-02-13) 基金经理何林泽沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6094 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开A |
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南华瑞泰39个月定开C(010279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0084元 | 1.1484元 |
| 2026-02-12 | 1.0083元 | 1.1483元 |
| 2026-02-11 | 1.0083元 | 1.1483元 |
| 2026-02-10 | 1.0083元 | 1.1483元 |
| 2026-02-09 | 1.0082元 | 1.1482元 |
| 2026-02-06 | 1.0082元 | 1.1482元 |
| 2026-02-05 | 1.0081元 | 1.1481元 |
| 2026-02-04 | 1.0081元 | 1.1481元 |
| 2026-02-03 | 1.0081元 | 1.1481元 |
| 2026-02-02 | 1.0081元 | 1.1481元 |
| 2026-01-30 | 1.0080元 | 1.1480元 |
| 2026-01-29 | 1.0080元 | 1.1480元 |
| 2026-01-28 | 1.0080元 | 1.1480元 |
| 2026-01-27 | 1.0079元 | 1.1479元 |
| 2026-01-26 | 1.0079元 | 1.1479元 |
| 2026-01-23 | 1.0078元 | 1.1478元 |
| 2026-01-22 | 1.0078元 | 1.1478元 |
| 2026-01-21 | 1.0077元 | 1.1477元 |
| 2026-01-20 | 1.0076元 | 1.1476元 |
| 2026-01-19 | 1.0076元 | 1.1476元 |
| 2026-01-16 | 1.0075元 | 1.1475元 |
| 2026-01-15 | 1.0074元 | 1.1474元 |
| 2026-01-14 | 1.0074元 | 1.1474元 |
| 2026-01-13 | 1.0074元 | 1.1474元 |
| 2026-01-12 | 1.0073元 | 1.1473元 |
| 2026-01-09 | 1.0071元 | 1.1471元 |
| 2026-01-08 | 1.0070元 | 1.1470元 |
| 2026-01-07 | 1.0070元 | 1.1470元 |
| 2026-01-06 | 1.0070元 | 1.1470元 |
| 2026-01-05 | 1.0069元 | 1.1469元 |
| 2025-12-31 | 1.0067元 | 1.1467元 |
| 2025-12-30 | 1.0067元 | 1.1467元 |
| 2025-12-29 | 1.0067元 | 1.1467元 |
| 2025-12-26 | 1.0066元 | 1.1466元 |
| 2025-12-25 | 1.0065元 | 1.1465元 |
| 2025-12-24 | 1.0065元 | 1.1465元 |
| 2025-12-23 | 1.0064元 | 1.1464元 |
| 2025-12-22 | 1.0064元 | 1.1464元 |
| 2025-12-19 | 1.0063元 | 1.1463元 |
| 2025-12-18 | 1.0062元 | 1.1462元 |
| 2025-12-17 | 1.0062元 | 1.1462元 |
| 2025-12-16 | 1.0062元 | 1.1462元 |
| 2025-12-15 | 1.0061元 | 1.1461元 |
| 2025-12-12 | 1.0060元 | 1.1460元 |
| 2025-12-11 | 1.0059元 | 1.1459元 |
| 2025-12-10 | 1.0059元 | 1.1459元 |
| 2025-12-09 | 1.0059元 | 1.1459元 |
| 2025-12-08 | 1.0059元 | 1.1459元 |
| 2025-12-05 | 1.0058元 | 1.1458元 |
| 2025-12-04 | 1.0057元 | 1.1457元 |