南华瑞泰39个月定开C (010279.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理何林泽沈致远基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0132元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6274 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开(010278) |
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南华瑞泰39个月定开C(010279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0132元 | 1.1532元 |
| 2026-05-21 | 1.0132元 | 1.1532元 |
| 2026-05-20 | 1.0132元 | 1.1532元 |
| 2026-05-19 | 1.0131元 | 1.1531元 |
| 2026-05-18 | 1.0131元 | 1.1531元 |
| 2026-05-15 | 1.0130元 | 1.1530元 |
| 2026-05-14 | 1.0129元 | 1.1529元 |
| 2026-05-13 | 1.0129元 | 1.1529元 |
| 2026-05-12 | 1.0129元 | 1.1529元 |
| 2026-05-11 | 1.0128元 | 1.1528元 |
| 2026-05-08 | 1.0127元 | 1.1527元 |
| 2026-05-07 | 1.0127元 | 1.1527元 |
| 2026-05-06 | 1.0127元 | 1.1527元 |
| 2026-04-30 | 1.0125元 | 1.1525元 |
| 2026-04-29 | 1.0124元 | 1.1524元 |
| 2026-04-28 | 1.0124元 | 1.1524元 |
| 2026-04-27 | 1.0124元 | 1.1524元 |
| 2026-04-24 | 1.0122元 | 1.1522元 |
| 2026-04-23 | 1.0121元 | 1.1521元 |
| 2026-04-22 | 1.0121元 | 1.1521元 |
| 2026-04-21 | 1.0119元 | 1.1519元 |
| 2026-04-20 | 1.0118元 | 1.1518元 |
| 2026-04-17 | 1.0116元 | 1.1516元 |
| 2026-04-16 | 1.0116元 | 1.1516元 |
| 2026-04-15 | 1.0115元 | 1.1515元 |
| 2026-04-14 | 1.0115元 | 1.1515元 |
| 2026-04-13 | 1.0114元 | 1.1514元 |
| 2026-04-10 | 1.0113元 | 1.1513元 |
| 2026-04-09 | 1.0112元 | 1.1512元 |
| 2026-04-08 | 1.0111元 | 1.1511元 |
| 2026-04-07 | 1.0111元 | 1.1511元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.1510元 |
| 2026-04-02 | 1.0108元 | 1.1508元 |
| 2026-04-01 | 1.0108元 | 1.1508元 |
| 2026-03-31 | 1.0107元 | 1.1507元 |
| 2026-03-30 | 1.0107元 | 1.1507元 |
| 2026-03-27 | 1.0105元 | 1.1505元 |
| 2026-03-26 | 1.0105元 | 1.1505元 |
| 2026-03-25 | 1.0104元 | 1.1504元 |
| 2026-03-24 | 1.0103元 | 1.1503元 |
| 2026-03-23 | 1.0102元 | 1.1502元 |
| 2026-03-20 | 1.0102元 | 1.1502元 |
| 2026-03-19 | 1.0100元 | 1.1500元 |
| 2026-03-18 | 1.0100元 | 1.1500元 |
| 2026-03-17 | 1.0099元 | 1.1499元 |
| 2026-03-16 | 1.0099元 | 1.1499元 |
| 2026-03-13 | 1.0097元 | 1.1497元 |
| 2026-03-12 | 1.0097元 | 1.1497元 |
| 2026-03-11 | 1.0096元 | 1.1496元 |
| 2026-03-10 | 1.0096元 | 1.1496元 |