国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2397元 (2026-01-27) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率99.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4079 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合C |
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.2674元 | 1.4128元 |
| 2026-01-27 | 1.2397元 | 1.3851元 |
| 2026-01-26 | 1.2365元 | 1.3819元 |
| 2026-01-23 | 1.2315元 | 1.3769元 |
| 2026-01-22 | 1.2256元 | 1.3710元 |
| 2026-01-21 | 1.2191元 | 1.3645元 |
| 2026-01-20 | 1.2011元 | 1.3465元 |
| 2026-01-19 | 1.2025元 | 1.3479元 |
| 2026-01-16 | 1.2051元 | 1.3505元 |
| 2026-01-15 | 1.1976元 | 1.3430元 |
| 2026-01-14 | 1.1986元 | 1.3440元 |
| 2026-01-13 | 1.1982元 | 1.3436元 |
| 2026-01-12 | 1.1966元 | 1.3420元 |
| 2026-01-09 | 1.1828元 | 1.3282元 |
| 2026-01-08 | 1.1767元 | 1.3221元 |
| 2026-01-07 | 1.1902元 | 1.3356元 |
| 2026-01-06 | 1.1900元 | 1.3354元 |
| 2026-01-05 | 1.1811元 | 1.3265元 |
| 2025-12-31 | 1.1436元 | 1.2890元 |
| 2025-12-30 | 1.1535元 | 1.2989元 |
| 2025-12-29 | 1.1378元 | 1.2832元 |
| 2025-12-26 | 1.1509元 | 1.2963元 |
| 2025-12-25 | 1.1511元 | 1.2965元 |
| 2025-12-24 | 1.1488元 | 1.2942元 |
| 2025-12-23 | 1.1402元 | 1.2856元 |
| 2025-12-22 | 1.1475元 | 1.2929元 |
| 2025-12-19 | 1.1278元 | 1.2732元 |
| 2025-12-18 | 1.1168元 | 1.2622元 |
| 2025-12-17 | 1.1219元 | 1.2673元 |
| 2025-12-16 | 1.1015元 | 1.2469元 |
| 2025-12-15 | 1.1196元 | 1.2650元 |
| 2025-12-12 | 1.1371元 | 1.2825元 |
| 2025-12-11 | 1.1210元 | 1.2664元 |
| 2025-12-10 | 1.1291元 | 1.2745元 |
| 2025-12-09 | 1.1231元 | 1.2685元 |
| 2025-12-08 | 1.1401元 | 1.2855元 |
| 2025-12-05 | 1.1409元 | 1.2863元 |
| 2025-12-04 | 1.1210元 | 1.2664元 |
| 2025-12-03 | 1.1185元 | 1.2639元 |
| 2025-12-02 | 1.1227元 | 1.2681元 |
| 2025-12-01 | 1.1219元 | 1.2673元 |
| 2025-11-28 | 1.1059元 | 1.2513元 |
| 2025-11-27 | 1.1052元 | 1.2506元 |
| 2025-11-26 | 1.1015元 | 1.2469元 |
| 2025-11-25 | 1.1017元 | 1.2471元 |
| 2025-11-24 | 1.0880元 | 1.2334元 |
| 2025-11-21 | 1.0743元 | 1.2197元 |
| 2025-11-20 | 1.1042元 | 1.2496元 |
| 2025-11-19 | 1.1043元 | 1.2497元 |
| 2025-11-18 | 1.1018元 | 1.2472元 |