国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1184元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率99.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4821 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合C |
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.30亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.47亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1.39亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.49亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.49亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.74亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.47亿 | 1.96亿元 | -- |