国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1263元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4959 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合C |
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.24% | 8,855.14万元 | 1.14亿元 | 1.88亿元 | 1.39亿元 |
| 2024-12-31 | 44.51% | 7,487.08万元 | 1.20亿元 | 1.99亿元 | 1.49亿元 |