国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1792元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率99.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (4800 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合C |
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1792元 | 1.3246元 |
| 2026-06-17 | 1.1868元 | 1.3322元 |
| 2026-06-16 | 1.1743元 | 1.3197元 |
| 2026-06-15 | 1.1897元 | 1.3351元 |
| 2026-06-12 | 1.1628元 | 1.3082元 |
| 2026-06-11 | 1.1632元 | 1.3086元 |
| 2026-06-10 | 1.1480元 | 1.2934元 |
| 2026-06-09 | 1.1618元 | 1.3072元 |
| 2026-06-08 | 1.1395元 | 1.2849元 |
| 2026-06-05 | 1.1661元 | 1.3115元 |
| 2026-06-04 | 1.1830元 | 1.3284元 |
| 2026-06-03 | 1.1988元 | 1.3442元 |
| 2026-06-02 | 1.2046元 | 1.3500元 |
| 2026-06-01 | 1.1718元 | 1.3172元 |
| 2026-05-29 | 1.1662元 | 1.3116元 |
| 2026-05-28 | 1.1739元 | 1.3193元 |
| 2026-05-27 | 1.1712元 | 1.3166元 |
| 2026-05-26 | 1.1685元 | 1.3139元 |
| 2026-05-25 | 1.1606元 | 1.3060元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.3033元 |
| 2026-05-21 | 1.1265元 | 1.2719元 |
| 2026-05-20 | 1.1444元 | 1.2898元 |
| 2026-05-19 | 1.1442元 | 1.2896元 |
| 2026-05-18 | 1.1378元 | 1.2832元 |
| 2026-05-15 | 1.1560元 | 1.3014元 |
| 2026-05-14 | 1.1753元 | 1.3207元 |
| 2026-05-13 | 1.1951元 | 1.3405元 |
| 2026-05-12 | 1.1939元 | 1.3393元 |
| 2026-05-11 | 1.1974元 | 1.3428元 |
| 2026-05-08 | 1.1914元 | 1.3368元 |
| 2026-05-07 | 1.1925元 | 1.3379元 |
| 2026-05-06 | 1.1736元 | 1.3190元 |
| 2026-04-30 | 1.1569元 | 1.3023元 |
| 2026-04-29 | 1.1615元 | 1.3069元 |
| 2026-04-28 | 1.1442元 | 1.2896元 |
| 2026-04-27 | 1.1496元 | 1.2950元 |
| 2026-04-24 | 1.1429元 | 1.2883元 |
| 2026-04-23 | 1.1367元 | 1.2821元 |
| 2026-04-22 | 1.1374元 | 1.2828元 |
| 2026-04-21 | 1.1498元 | 1.2952元 |
| 2026-04-20 | 1.1491元 | 1.2945元 |
| 2026-04-17 | 1.1448元 | 1.2902元 |
| 2026-04-16 | 1.1553元 | 1.3007元 |
| 2026-04-15 | 1.1339元 | 1.2793元 |
| 2026-04-14 | 1.1254元 | 1.2708元 |
| 2026-04-13 | 1.1100元 | 1.2554元 |
| 2026-04-10 | 1.1184元 | 1.2638元 |
| 2026-04-09 | 1.1089元 | 1.2543元 |
| 2026-04-08 | 1.1196元 | 1.2650元 |
| 2026-04-07 | 1.0747元 | 1.2201元 |