国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1402元 (2025-12-23) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率99.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4137 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合C |
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1402元 | 1.2856元 |
| 2025-12-22 | 1.1475元 | 1.2929元 |
| 2025-12-19 | 1.1278元 | 1.2732元 |
| 2025-12-18 | 1.1168元 | 1.2622元 |
| 2025-12-17 | 1.1219元 | 1.2673元 |
| 2025-12-16 | 1.1015元 | 1.2469元 |
| 2025-12-15 | 1.1196元 | 1.2650元 |
| 2025-12-12 | 1.1371元 | 1.2825元 |
| 2025-12-11 | 1.1210元 | 1.2664元 |
| 2025-12-10 | 1.1291元 | 1.2745元 |
| 2025-12-09 | 1.1231元 | 1.2685元 |
| 2025-12-08 | 1.1401元 | 1.2855元 |
| 2025-12-05 | 1.1409元 | 1.2863元 |
| 2025-12-04 | 1.1210元 | 1.2664元 |
| 2025-12-03 | 1.1185元 | 1.2639元 |
| 2025-12-02 | 1.1227元 | 1.2681元 |
| 2025-12-01 | 1.1219元 | 1.2673元 |
| 2025-11-28 | 1.1059元 | 1.2513元 |
| 2025-11-27 | 1.1052元 | 1.2506元 |
| 2025-11-26 | 1.1015元 | 1.2469元 |
| 2025-11-25 | 1.1017元 | 1.2471元 |
| 2025-11-24 | 1.0880元 | 1.2334元 |
| 2025-11-21 | 1.0743元 | 1.2197元 |
| 2025-11-20 | 1.1042元 | 1.2496元 |
| 2025-11-19 | 1.1043元 | 1.2497元 |
| 2025-11-18 | 1.1018元 | 1.2472元 |
| 2025-11-17 | 1.1165元 | 1.2619元 |
| 2025-11-14 | 1.1244元 | 1.2698元 |
| 2025-11-13 | 1.1484元 | 1.2938元 |
| 2025-11-12 | 1.1332元 | 1.2786元 |
| 2025-11-11 | 1.1372元 | 1.2826元 |
| 2025-11-10 | 1.1439元 | 1.2893元 |
| 2025-11-07 | 1.1374元 | 1.2828元 |
| 2025-11-06 | 1.1468元 | 1.2922元 |
| 2025-11-05 | 1.1205元 | 1.2659元 |
| 2025-11-04 | 1.1199元 | 1.2653元 |
| 2025-11-03 | 1.1398元 | 1.2852元 |
| 2025-10-31 | 1.1473元 | 1.2927元 |
| 2025-10-30 | 1.1686元 | 1.3140元 |
| 2025-10-29 | 1.1628元 | 1.3082元 |
| 2025-10-28 | 1.1510元 | 1.2964元 |
| 2025-10-27 | 1.1682元 | 1.3136元 |
| 2025-10-24 | 1.1466元 | 1.2920元 |
| 2025-10-23 | 1.1263元 | 1.2717元 |
| 2025-10-22 | 1.1225元 | 1.2679元 |
| 2025-10-21 | 1.1313元 | 1.2767元 |
| 2025-10-20 | 1.1156元 | 1.2610元 |
| 2025-10-17 | 1.1028元 | 1.2482元 |
| 2025-10-16 | 1.1424元 | 1.2878元 |
| 2025-10-15 | 1.1497元 | 1.2951元 |