国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1260元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (4867 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合C |
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1260元 | 1.2714元 |
| 2026-08-20 | 1.1163元 | 1.2617元 |
| 2026-08-19 | 1.1153元 | 1.2607元 |
| 2026-08-18 | 1.1446元 | 1.2900元 |
| 2026-08-17 | 1.1475元 | 1.2929元 |
| 2026-08-14 | 1.1279元 | 1.2733元 |
| 2026-08-13 | 1.1291元 | 1.2745元 |
| 2026-08-12 | 1.1410元 | 1.2864元 |
| 2026-08-11 | 1.1407元 | 1.2861元 |
| 2026-08-10 | 1.1502元 | 1.2956元 |
| 2026-08-07 | 1.1446元 | 1.2900元 |
| 2026-08-06 | 1.1345元 | 1.2799元 |
| 2026-08-05 | 1.1463元 | 1.2917元 |
| 2026-08-04 | 1.1261元 | 1.2715元 |
| 2026-08-03 | 1.1122元 | 1.2576元 |
| 2026-07-31 | 1.1046元 | 1.2500元 |
| 2026-07-30 | 1.0906元 | 1.2360元 |
| 2026-07-29 | 1.1052元 | 1.2506元 |
| 2026-07-28 | 1.0878元 | 1.2332元 |
| 2026-07-27 | 1.1076元 | 1.2530元 |
| 2026-07-24 | 1.0881元 | 1.2335元 |
| 2026-07-23 | 1.1082元 | 1.2536元 |
| 2026-07-22 | 1.0958元 | 1.2412元 |
| 2026-07-21 | 1.1058元 | 1.2512元 |
| 2026-07-20 | 1.0791元 | 1.2245元 |
| 2026-07-17 | 1.0674元 | 1.2128元 |
| 2026-07-16 | 1.1182元 | 1.2636元 |
| 2026-07-15 | 1.1263元 | 1.2717元 |
| 2026-07-14 | 1.1242元 | 1.2696元 |
| 2026-07-13 | 1.1090元 | 1.2544元 |
| 2026-07-10 | 1.1321元 | 1.2775元 |
| 2026-07-09 | 1.1476元 | 1.2930元 |
| 2026-07-08 | 1.1339元 | 1.2793元 |
| 2026-07-07 | 1.1277元 | 1.2731元 |
| 2026-07-06 | 1.1507元 | 1.2961元 |
| 2026-07-03 | 1.1507元 | 1.2961元 |
| 2026-07-02 | 1.1363元 | 1.2817元 |
| 2026-07-01 | 1.1610元 | 1.3064元 |
| 2026-06-30 | 1.1560元 | 1.3014元 |
| 2026-06-29 | 1.1526元 | 1.2980元 |
| 2026-06-26 | 1.1341元 | 1.2795元 |
| 2026-06-25 | 1.1693元 | 1.3147元 |
| 2026-06-24 | 1.1704元 | 1.3158元 |
| 2026-06-23 | 1.1514元 | 1.2968元 |
| 2026-06-22 | 1.1822元 | 1.3276元 |
| 2026-06-18 | 1.1792元 | 1.3246元 |
| 2026-06-17 | 1.1868元 | 1.3322元 |
| 2026-06-16 | 1.1743元 | 1.3197元 |
| 2026-06-15 | 1.1897元 | 1.3351元 |
| 2026-06-12 | 1.1628元 | 1.3082元 |