国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-04-03) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率99.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (4801 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合C |
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 93.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 967.05万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 967.05万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 248.94万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 6.01万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,374.02万 | 39.53% |
| 金融业 | 1,804.02万 | 9.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.25%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,075.18万 | 11.12% |
| 电信服务 | 2,056.68万 | 11.02% |
| 信息技术 | 1,700.13万 | 9.11% |
| 基础材料 | 1,257.57万 | 6.74% |
| 能源 | 739.60万 | 3.96% |
| 金融 | 425.96万 | 2.28% |
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