国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1341元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率99.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (5137 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合C |
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 91.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 970.30万 | 6.33% |
| (其中) 债券 | 970.30万 | 6.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 301.17万 | 1.96% |
| 4 | 其他资产 | 10.72万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,929.87万 | 38.66% |
| 金融业 | 2,105.58万 | 13.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.26%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,537.75万 | 10.02% |
| 能源 | 1,160.46万 | 7.57% |
| 消费者非必需品 | 1,150.71万 | 7.50% |
| 信息技术 | 873.70万 | 5.70% |
| 基础材料 | 682.34万 | 4.45% |
| 消费者常用品 | 617.18万 | 4.02% |
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