国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1260元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (4867 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合C |
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 91.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 859.50万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 859.50万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 345.47万 | 2.30% |
| 4 | 其他资产 | 29.77万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,761.42万 | 45.01% |
| 金融业 | 1,185.68万 | 7.89% |
| 采矿业 | 273.84万 | 1.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.05%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,363.24万 | 9.08% |
| 信息技术 | 1,332.95万 | 8.87% |
| 消费者非必需品 | 1,013.36万 | 6.75% |
| 能源 | 753.55万 | 5.02% |
| 消费者常用品 | 401.27万 | 2.67% |
| 基础材料 | 395.54万 | 2.63% |
| 医疗保健 | 305.90万 | 2.04% |
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