国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-04-03) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率99.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (4801 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合C |
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.48% | -3.19% | -12.49% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.01% |
| 2025 | -1.20% | 7.42% | 1.97% | -4.86% | 1.87% | 1.90% | 5.54% | 7.85% | 12.44% | -1.60% | -3.61% | 3.41% | 34.19% |
| 2024 | -12.06% | 10.13% | 1.16% | 3.57% | 0.09% | -5.49% | -1.11% | -2.79% | 25.15% | -4.19% | -0.73% | -0.69% | 9.07% |
| 2023 | 6.34% | -4.94% | -1.77% | -6.03% | -6.43% | 5.64% | 7.54% | -6.43% | -2.20% | -2.97% | -0.86% | -4.75% | -16.84% |
| 2022 | -4.49% | -0.36% | -7.74% | -3.48% | 3.94% | 7.61% | -9.17% | -2.00% | -6.90% | -8.78% | 19.75% | 3.57% | -11.12% |
| 2021 | 12.13% | 2.17% | -4.51% | 5.89% | 3.32% | -0.17% | -8.74% | 2.31% | -0.92% | 1.25% | -1.61% | 3.13% | 13.54% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.30% | 7.46% | 6.06% |