海富通中债1-3年农发C (010263.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0423元 (2026-01-30) 基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3856 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债1-3年农发A |
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海富通中债1-3年农发C(010263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0423元 | 1.1393元 |
| 2026-01-29 | 1.0422元 | 1.1392元 |
| 2026-01-28 | 1.0421元 | 1.1391元 |
| 2026-01-27 | 1.0418元 | 1.1388元 |
| 2026-01-26 | 1.0419元 | 1.1389元 |
| 2026-01-23 | 1.0418元 | 1.1388元 |
| 2026-01-22 | 1.0412元 | 1.1382元 |
| 2026-01-21 | 1.0412元 | 1.1382元 |
| 2026-01-20 | 1.0411元 | 1.1381元 |
| 2026-01-19 | 1.0407元 | 1.1377元 |
| 2026-01-16 | 1.0407元 | 1.1377元 |
| 2026-01-15 | 1.0405元 | 1.1375元 |
| 2026-01-14 | 1.0404元 | 1.1374元 |
| 2026-01-13 | 1.0402元 | 1.1372元 |
| 2026-01-12 | 1.0401元 | 1.1371元 |
| 2026-01-09 | 1.0397元 | 1.1367元 |
| 2026-01-08 | 1.0394元 | 1.1364元 |
| 2026-01-07 | 1.0388元 | 1.1358元 |
| 2026-01-06 | 1.0392元 | 1.1362元 |
| 2026-01-05 | 1.0398元 | 1.1368元 |
| 2025-12-31 | 1.0401元 | 1.1371元 |
| 2025-12-30 | 1.0400元 | 1.1370元 |
| 2025-12-29 | 1.0400元 | 1.1370元 |
| 2025-12-26 | 1.0406元 | 1.1376元 |
| 2025-12-25 | 1.0405元 | 1.1375元 |
| 2025-12-24 | 1.0406元 | 1.1376元 |
| 2025-12-23 | 1.0404元 | 1.1374元 |
| 2025-12-22 | 1.0399元 | 1.1369元 |
| 2025-12-19 | 1.0400元 | 1.1370元 |
| 2025-12-18 | 1.0393元 | 1.1363元 |
| 2025-12-17 | 1.0390元 | 1.1360元 |
| 2025-12-16 | 1.0381元 | 1.1351元 |
| 2025-12-15 | 1.0380元 | 1.1350元 |
| 2025-12-12 | 1.0386元 | 1.1356元 |
| 2025-12-11 | 1.0391元 | 1.1361元 |
| 2025-12-10 | 1.0386元 | 1.1356元 |
| 2025-12-09 | 1.0382元 | 1.1352元 |
| 2025-12-08 | 1.0377元 | 1.1347元 |
| 2025-12-05 | 1.0377元 | 1.1347元 |
| 2025-12-04 | 1.0371元 | 1.1341元 |
| 2025-12-03 | 1.0384元 | 1.1354元 |
| 2025-12-02 | 1.0389元 | 1.1359元 |
| 2025-12-01 | 1.0391元 | 1.1361元 |
| 2025-11-28 | 1.0390元 | 1.1360元 |
| 2025-11-27 | 1.0385元 | 1.1355元 |
| 2025-11-26 | 1.0387元 | 1.1357元 |
| 2025-11-25 | 1.0393元 | 1.1363元 |
| 2025-11-24 | 1.0396元 | 1.1366元 |
| 2025-11-21 | 1.0395元 | 1.1365元 |
| 2025-11-20 | 1.0396元 | 1.1366元 |