海富通中债1-3年农发C (010263.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3731 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债1-3年农发(010262) |
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海富通中债1-3年农发C(010263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0536元 | 1.1506元 |
| 2026-06-10 | 1.0540元 | 1.1510元 |
| 2026-06-09 | 1.0545元 | 1.1515元 |
| 2026-06-08 | 1.0550元 | 1.1520元 |
| 2026-06-05 | 1.0552元 | 1.1522元 |
| 2026-06-04 | 1.0553元 | 1.1523元 |
| 2026-06-03 | 1.0552元 | 1.1522元 |
| 2026-06-02 | 1.0553元 | 1.1523元 |
| 2026-06-01 | 1.0554元 | 1.1524元 |
| 2026-05-29 | 1.0552元 | 1.1522元 |
| 2026-05-28 | 1.0551元 | 1.1521元 |
| 2026-05-27 | 1.0548元 | 1.1518元 |
| 2026-05-26 | 1.0542元 | 1.1512元 |
| 2026-05-25 | 1.0537元 | 1.1507元 |
| 2026-05-22 | 1.0533元 | 1.1503元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.1504元 |
| 2026-05-20 | 1.0534元 | 1.1504元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.1504元 |
| 2026-05-18 | 1.0529元 | 1.1499元 |
| 2026-05-15 | 1.0527元 | 1.1497元 |
| 2026-05-14 | 1.0527元 | 1.1497元 |
| 2026-05-13 | 1.0528元 | 1.1498元 |
| 2026-05-12 | 1.0525元 | 1.1495元 |
| 2026-05-11 | 1.0523元 | 1.1493元 |
| 2026-05-08 | 1.0518元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.0516元 | 1.1486元 |
| 2026-05-06 | 1.0512元 | 1.1482元 |
| 2026-04-30 | 1.0516元 | 1.1486元 |
| 2026-04-29 | 1.0517元 | 1.1487元 |
| 2026-04-28 | 1.0510元 | 1.1480元 |
| 2026-04-27 | 1.0506元 | 1.1476元 |
| 2026-04-24 | 1.0512元 | 1.1482元 |
| 2026-04-23 | 1.0513元 | 1.1483元 |
| 2026-04-22 | 1.0517元 | 1.1487元 |
| 2026-04-21 | 1.0512元 | 1.1482元 |
| 2026-04-20 | 1.0506元 | 1.1476元 |
| 2026-04-17 | 1.0502元 | 1.1472元 |
| 2026-04-16 | 1.0493元 | 1.1463元 |
| 2026-04-15 | 1.0491元 | 1.1461元 |
| 2026-04-14 | 1.0489元 | 1.1459元 |
| 2026-04-13 | 1.0488元 | 1.1458元 |
| 2026-04-10 | 1.0482元 | 1.1452元 |
| 2026-04-09 | 1.0479元 | 1.1449元 |
| 2026-04-08 | 1.0481元 | 1.1451元 |
| 2026-04-07 | 1.0482元 | 1.1452元 |
| 2026-04-03 | 1.0479元 | 1.1449元 |
| 2026-04-02 | 1.0474元 | 1.1444元 |
| 2026-04-01 | 1.0472元 | 1.1442元 |
| 2026-03-31 | 1.0475元 | 1.1445元 |
| 2026-03-30 | 1.0475元 | 1.1445元 |