海富通中债1-3年农发C(010263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0589元 | 1.1559元 |
| 2026-09-10 | 1.0590元 | 1.1560元 |
| 2026-09-09 | 1.0591元 | 1.1561元 |
| 2026-09-08 | 1.0590元 | 1.1560元 |
| 2026-09-07 | 1.0591元 | 1.1561元 |
| 2026-09-04 | 1.0588元 | 1.1558元 |
| 2026-09-03 | 1.0587元 | 1.1557元 |
| 2026-09-02 | 1.0583元 | 1.1553元 |
| 2026-09-01 | 1.0584元 | 1.1554元 |
| 2026-08-31 | 1.0580元 | 1.1550元 |
| 2026-08-28 | 1.0577元 | 1.1547元 |
| 2026-08-27 | 1.0577元 | 1.1547元 |
| 2026-08-26 | 1.0582元 | 1.1552元 |
| 2026-08-25 | 1.0584元 | 1.1554元 |
| 2026-08-24 | 1.0585元 | 1.1555元 |
| 2026-08-21 | 1.0581元 | 1.1551元 |
| 2026-08-20 | 1.0581元 | 1.1551元 |
| 2026-08-19 | 1.0582元 | 1.1552元 |
| 2026-08-18 | 1.0587元 | 1.1557元 |
| 2026-08-17 | 1.0584元 | 1.1554元 |
| 2026-08-14 | 1.0581元 | 1.1551元 |
| 2026-08-13 | 1.0581元 | 1.1551元 |
| 2026-08-12 | 1.0578元 | 1.1548元 |
| 2026-08-11 | 1.0578元 | 1.1548元 |
| 2026-08-10 | 1.0580元 | 1.1550元 |
| 2026-08-07 | 1.0577元 | 1.1547元 |
| 2026-08-06 | 1.0574元 | 1.1544元 |
| 2026-08-05 | 1.0572元 | 1.1542元 |
| 2026-08-04 | 1.0572元 | 1.1542元 |
| 2026-08-03 | 1.0571元 | 1.1541元 |
| 2026-07-31 | 1.0570元 | 1.1540元 |
| 2026-07-30 | 1.0569元 | 1.1539元 |
| 2026-07-29 | 1.0566元 | 1.1536元 |
| 2026-07-28 | 1.0566元 | 1.1536元 |
| 2026-07-27 | 1.0566元 | 1.1536元 |
| 2026-07-24 | 1.0566元 | 1.1536元 |
| 2026-07-23 | 1.0565元 | 1.1535元 |
| 2026-07-22 | 1.0566元 | 1.1536元 |
| 2026-07-21 | 1.0561元 | 1.1531元 |
| 2026-07-20 | 1.0561元 | 1.1531元 |
| 2026-07-17 | 1.0562元 | 1.1532元 |
| 2026-07-16 | 1.0560元 | 1.1530元 |
| 2026-07-15 | 1.0561元 | 1.1531元 |
| 2026-07-14 | 1.0560元 | 1.1530元 |
| 2026-07-13 | 1.0560元 | 1.1530元 |
| 2026-07-10 | 1.0562元 | 1.1532元 |
| 2026-07-09 | 1.0562元 | 1.1532元 |
| 2026-07-08 | 1.0562元 | 1.1532元 |
| 2026-07-07 | 1.0561元 | 1.1531元 |
| 2026-07-06 | 1.0560元 | 1.1530元 |