海富通中债1-3年农发C (010263.jj ) 申	基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模2,273.76万元 (2026-06-30) 基金净值1.0589元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3709 / 7475)
相关基金:	主从基金: 海富通中债1-3年农发A
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海富通中债1-3年农发C(010263) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-26	2025-06-26	0.033 元	695.16万	22.94万元	3.08%	3.08%
2023-12-20	2023-12-20	0.048 元	3,423.00	164.30元	4.53%	4.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。