海富通中债1-3年农发C (010263.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0423元 (2026-01-30) 基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3916 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债1-3年农发A |
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海富通中债1-3年农发C(010263) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.033 元 | 695.16万 | 22.94万元 | 3.08% | 3.08% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.048 元 | 3,423.00 | 164.30元 | 4.53% | 4.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |