海富通中债1-3年农发C (010263.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0423元 (2026-01-30) 基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3856 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债1-3年农发A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通中债1-3年农发C(010263) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 375.88万 | 361.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.06亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 598.58万 | 575.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 738.60万 | 695.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 722.09万 | 676.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 129.66万 | 123.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 34.07万 | 32.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,940.02 | 4,805.00元 | -- |