海富通中债1-3年农发C(010263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.38万元 | 0.15% | 33.13万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 99.38万元 | 0.15% | 33.13万元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 119.30万元 | 0.15% | 39.77万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 119.30万元 | 0.15% | 39.77万元 | 0.05% |
| 2025-03-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 248.97万元 | 0.15% | 82.99万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 248.97万元 | 0.15% | 82.99万元 | 0.05% |
| 2024-12-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |