海富通中债1-3年农发C (010263.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0423元 (2026-01-30) 基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3916 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债1-3年农发A |
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海富通中债1-3年农发C(010263) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 794.00 | 7,538.77元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 967.00 | 7,466.79元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 30.00 | 1.14万元 | -- |